アジャイルメディア・ネットワーク

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年１月１日

　至 2020年12月31日)

当連結会計年度

(自 2021年１月１日

　至 2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△338,838

△739,226

減価償却費

3,936

36

のれん償却額

8,973

10,258

減損損失

82,613

87,007

貸倒引当金の増減額（△は減少）

70,397

49,956

訂正関連損失引当金の増減額（△は減少）

-

423,702

受取利息及び受取配当金

△8

△541

支払利息

3,376

2,015

売上債権の増減額（△は増加）

67,812

△4,605

仕入債務の増減額（△は減少）

33

4,650

未払金の増減額（△は減少）

14,782

3,535

未払消費税等の増減額（△は減少）

△2,060

△3,161

未払費用の増減額（△は減少）

△268

△2,259

その他

13,952

9,307

小計

△75,298

△159,323

利息及び配当金の受取額

8

541

利息の支払額

△3,376

△2,015

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

1,558

△7,203

不正による会社資金流出

△70,397

△49,940

営業活動によるキャッシュ・フロー

△147,504

△217,941

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の担保差入による増減額

-

△22,921

有形固定資産の取得による支出

△6,192

△892

無形固定資産の取得による支出

△25,915

△27,315

投資有価証券の取得による支出

△51,262

-

有価証券及び投資有価証券の売却による収入

-

10,000

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △65,529

 -

敷金及び保証金の回収による収入

484

9,297

敷金及び保証金の差入による支出

△693

-

その他

1,251

△1,136

投資活動によるキャッシュ・フロー

△147,856

△32,969

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△22,083

△54,996

長期借入れによる収入

300,000

-

長期借入金の返済による支出

△18,980

△43,534

株式の発行による収入

302,585

203,500

新株予約権の発行による収入

2,448

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

563,971

104,970

現金及び現金同等物に係る換算差額

201

1,573

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

268,812

△144,367

現金及び現金同等物の期首残高

135,968

404,780

現金及び現金同等物の期末残高

 404,780

 260,412