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(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年１月１日

　至 2019年12月31日)

当連結会計年度

(自 2020年１月１日

　至 2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△164,735

△300,977

減価償却費

43,348

49,822

のれん償却額

4,122

8,973

減損損失

20,297

48,488

受取利息及び受取配当金

△101

△8

支払利息

672

3,376

売上債権の増減額（△は増加）

54,989

67,955

仕入債務の増減額（△は減少）

△10,466

898

未払金の増減額（△は減少）

△5,538

11,447

未払消費税等の増減額（△は減少）

△3,525

△5,198

その他

15,425

14,557

小計

△45,512

△100,664

利息及び配当金の受取額

101

8

利息の支払額

△672

△3,376

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△9,530

1,558

営業活動によるキャッシュ・フロー

△55,614

△102,474

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△8,069

△6,192

無形固定資産の取得による支出

△209,871

△70,945

投資有価証券の取得による支出

△10,000

△51,262

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △10,838

 △65,529

敷金及び保証金の回収による収入

1,440

484

敷金及び保証金の差入による支出

―

△693

その他

△605

1,251

投資活動によるキャッシュ・フロー

△237,945

△192,886

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

100,000

△22,083

長期借入れによる収入

―

300,000

長期借入金の返済による支出

△3,510

△18,980

株式の発行による収入

17,190

302,585

新株予約権の発行による収入

―

2,448

財務活動によるキャッシュ・フロー

113,680

563,971

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2,339

201

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△182,218

268,812

現金及び現金同等物の期首残高

279,534

135,968

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

38,653

―

現金及び現金同等物の期末残高

 135,968

 404,780