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④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年１月１日
至 2023年12月31日)
当連結会計年度
(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△496,122
△331,655
減価償却費
6,724
3,814
敷金及び保証金償却額
-
1,990
のれん償却額
20,164
816
新株予約権戻入益
△3,558
－
和解金
△78,500
減損損失
35,409
50,065
投資有価証券評価損益（△は益）
45,574
4,425
訴訟関連費用
19,625
関係会社株式売却損益（△は益）
774
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△21,290
16,104
受取利息及び受取配当金
△1
△106
支払利息
2,195
2,680
株式交付費
20,064
持分法による投資損益（△は益）
10,982
売上債権の増減額（△は増加）
940
5,861
棚卸資産の増減額（△は増加）
△14,181
△15,915
仕入債務の増減額（△は減少）
△3,326
22,272
未払金の増減額（△は減少）
△116,536
△13,510
未払消費税等の増減額（△は減少）
10,394
△525
未払費用の増減額（△は減少）
△1,250
△2,911
その他
△9,611
34,858
小計
△532,717
△260,546
利息及び配当金の受取額
1
106
利息の支払額
△2,195
△2,879
供託金の預入による支出
△25,300
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△16,880
△2,965
△577,091
△266,284
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△4,900
△3,285
無形固定資産の取得による支出
△2,996
△2,932
投資有価証券の取得による支出
△50,000
△20,191
敷金及び保証金の回収による収入
13,052
敷金及び保証金の差入による支出
△711
△4,327
長期前払費用の取得による支出
△49,129
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△40,901
△12,596
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△1,744
1,503
△99,750
△79,410
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
110,000
長期借入金の返済による支出
△148,304
△27,864
新株予約権の行使による株式の発行による収入
538,911
509,227
新株予約権の発行による収入
33,751
非支配株主からの払込みによる収入
1,050
500,607
516,164
現金及び現金同等物に係る換算差額
△64
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△176,299
170,470
現金及び現金同等物の期首残高
349,948
173,648
現金及び現金同等物の期末残高
344,118
