アジャイルメディア・ネットワークのキャッシュフロー計算書
（2024年12月期）
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年１月１日 至 2024年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △496,122 | △331,655 |
| 減価償却費 | 6,724 | 3,814 |
| 敷金及び保証金償却額 | - | 1,990 |
| のれん償却額 | 20,164 | 816 |
| 新株予約権戻入益 | △3,558 | － |
| 和解金 | - | △78,500 |
| 減損損失 | 35,409 | 50,065 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 45,574 | 4,425 |
| 訴訟関連費用 | - | 19,625 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 774 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △21,290 | 16,104 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1 | △106 |
| 支払利息 | 2,195 | 2,680 |
| 株式交付費 | - | 20,064 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 10,982 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 940 | 5,861 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △14,181 | △15,915 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △3,326 | 22,272 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △116,536 | △13,510 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,394 | △525 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △1,250 | △2,911 |
| その他 | △9,611 | 34,858 |
| 小計 | △532,717 | △260,546 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 106 |
| 利息の支払額 | △2,195 | △2,879 |
| 供託金の預入による支出 | △25,300 | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △16,880 | △2,965 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △577,091 | △266,284 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,900 | △3,285 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,996 | △2,932 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △50,000 | △20,191 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 13,052 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △711 | △4,327 |
| 長期前払費用の取得による支出 | - | △49,129 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △40,901 | △12,596 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △1,744 | - |
| その他 | 1,503 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △99,750 | △79,410 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年１月１日 至 2024年12月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 110,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △148,304 | △27,864 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 538,911 | 509,227 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 33,751 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 1,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 500,607 | 516,164 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △64 | - |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △176,299 | 170,470 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 349,948 | 173,648 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 173,648 | 344,118 |
