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(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年１月１日

　至 2022年12月31日)

当連結会計年度

(自 2023年１月１日

　至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△228,127

△496,122

減価償却費

-

6,724

のれん償却額

-

20,164

新株予約権戻入益

-

△3,558

減損損失

17,136

35,409

投資有価証券評価損益（△は益）

-

45,574

関係会社株式売却損益（△は益）

-

774

貸倒引当金の増減額（△は減少）

16

△21,290

訂正関連損失引当金の増減額（△は減少）

△423,702

-

受取利息及び受取配当金

△6

△1

支払利息

7,300

2,195

持分法による投資損益（△は益）

-

10,982

売上債権の増減額（△は増加）

46,740

940

棚卸資産の増減額（△は増加）

-

△14,181

仕入債務の増減額（△は減少）

△7,415

△3,326

未払金の増減額（△は減少）

97,319

△116,536

未払消費税等の増減額（△は減少）

△10,842

10,394

未払費用の増減額（△は減少）

△1,209

△1,250

その他

△4,226

△9,611

小計

△507,017

△532,717

利息及び配当金の受取額

6

1

利息の支払額

△7,300

△2,195

供託金の預入による支出

-

△25,300

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,481

△16,880

営業活動によるキャッシュ・フロー

△515,792

△577,091

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の担保差入による増減額

22,921

-

有形固定資産の取得による支出

△14,919

△4,900

無形固定資産の取得による支出

△2,216

△2,996

投資有価証券の取得による支出

-

△50,000

有価証券及び投資有価証券の売却による収入

10,000

-

敷金及び保証金の回収による収入

23,152

-

敷金及び保証金の差入による支出

△15,310

△711

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

 △40,901

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

 730

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

-

 △1,744

保険積立金の払戻による収入

4,554

-

その他

-

1,503

投資活動によるキャッシュ・フロー

28,911

△99,750

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年１月１日

　至 2022年12月31日)

当連結会計年度

(自 2023年１月１日

　至 2023年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△22,921

-

長期借入れによる収入

-

110,000

長期借入金の返済による支出

△76,036

△148,304

社債の発行による収入

291,500

-

社債の償還による支出

△291,500

-

株式の発行による収入

659,950

-

新株予約権の行使による株式の発行による収入

-

538,911

新株予約権の発行による収入

14,797

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

575,791

500,607

現金及び現金同等物に係る換算差額

624

△64

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

89,535

△176,299

現金及び現金同等物の期首残高

260,412

349,948

現金及び現金同等物の期末残高

 349,948

 173,648