オープングループ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2018年３月１日

　至　2019年２月28日)

 当連結会計年度

(自　2019年３月１日

　至　2020年２月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

908,111

303,549

減価償却費

183,093

273,347

のれん償却額

110,207

335,266

減損損失

－

78,042

貸倒引当金の増減額（△は減少）

36

434

賞与引当金の増減額（△は減少）

16,775

△11,255

変動報酬引当金の増減額（△は減少）

124,886

8,236

受取利息

△65

△132

支払利息

9,049

23,892

社債発行費

－

8,568

株式交付費

14,020

26,139

株式公開費用

1,356

－

為替差損益（△は益）

△338

264

投資事業組合運用損益（△は益）

3,782

4,188

関係会社清算損益（△は益）

－

491

売上債権の増減額（△は増加）

△564,403

103,405

たな卸資産の増減額（△は増加）

△3,702

5,754

仕入債務の増減額（△は減少）

149,513

178,229

未払金の増減額（△は減少）

60,337

△6,896

その他

176,554

△326,434

小計

1,189,216

1,005,093

利息の受取額

65

132

利息の支払額

△9,049

△20,846

法人税等の支払額

△342,451

△923,366

法人税等の還付額

21,982

65,843

営業活動によるキャッシュ・フロー

859,762

126,856

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△66,524

△4,243

無形固定資産の取得による支出

△352,653

△802,072

投資有価証券の取得による支出

△70,000

△726,608

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△1,264,893

－

関係会社の整理による収入

－

4,508

敷金の差入による支出

△61,000

△239,068

敷金の回収による収入

12,309

1,162

事業譲受による支出

－

△500,000

その他

△180

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,802,942

△2,266,324

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

200,000

800,000

社債の発行による収入

－

991,431

社債の償還による支出

－

△100,000

長期借入れによる収入

1,644,000

－

長期借入金の返済による支出

△237,268

△449,106

株式の発行による収入

3,202,926

7,415,962

新株予約権の発行による収入

43,444

－

自己株式の処分による収入

131,376

－

その他

△12,330

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,972,147

8,658,288

現金及び現金同等物に係る換算差額

338

△264

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,029,305

6,518,554

現金及び現金同等物の期首残高

1,846,580

5,875,886

現金及び現金同等物の期末残高

5,875,886

12,394,441