オープングループ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2023年３月１日

　至　2024年２月29日)

 当連結会計年度

(自　2024年３月１日

　至　2025年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

276,623

244,338

減価償却費

307,308

341,076

のれん償却額

133,282

72,503

事業譲渡損益（△は益）

△162,181

－

減損損失

317,472

－

本社移転費用

－

133,579

関係会社株式売却損益（△は益）

△34,000

△10,500

投資有価証券売却損益（△は益）

△200,252

△146,700

投資有価証券評価損益（△は益）

9,980

13,999

信託型ストックオプション関連損失

55,632

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

17,578

24,522

受取利息

△687

△10,195

支払利息

14,541

23,825

社債発行費

6,678

10,789

為替差損益（△は益）

1,706

△4,041

持分法による投資損益（△は益）

145,978

308,243

投資事業組合運用損益（△は益）

81,737

92,560

売上債権の増減額（△は増加）

65,116

△65,670

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,106

1,055

前払費用の増減額（△は増加）

△49,959

△558,695

仕入債務の増減額（△は減少）

△78,021

136,446

未払金の増減額（△は減少）

△37,547

△36,326

その他

367,661

99,055

小計

1,236,542

669,867

利息の受取額

687

10,195

利息の支払額

△13,920

△19,841

法人税等の支払額

△300,206

△377,506

法人税等の還付額

101,181

58,444

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,024,285

341,158

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,056

△148,830

無形固定資産の取得による支出

△432,918

△260,715

投資有価証券の取得による支出

△604,701

△537,982

投資有価証券の売却による収入

216,468

1,661,200

関係会社株式の売却による収入

34,000

10,500

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△244,319

△573,243

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

17,574

事業譲受による支出

△19,464

－

事業譲渡による収入

162,181

－

投資事業組合からの分配による収入

16,378

95,189

敷金の差入による支出

△4,353

△71,683

敷金の回収による収入

14,351

179,631

投資活動によるキャッシュ・フロー

△865,433

371,639

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債の発行による収入

343,321

489,210

社債の償還による支出

△424,000

△394,000

長期借入れによる収入

538,000

600,000

長期借入金の返済による支出

△289,296

△481,944

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△50,000

－

株式の発行による収入

24,300

23,020

自己株式の取得による支出

－

△213,971

非支配株主からの払込みによる収入

－

44,300

財務活動によるキャッシュ・フロー

142,325

66,614

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,625

139

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

302,803

779,552

現金及び現金同等物の期首残高

11,213,927

11,516,731

現金及び現金同等物の期末残高

11,516,731

12,296,283