キュービーネットホールディングス
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キュービーネットホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2018年6月期）
| （単位：百万円） | ||||
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| 注記 | 前連結会計年度 (自 2016年７月１日 至 2017年６月30日) |
| 当連結会計年度 (自 2017年７月１日 至 2018年６月30日) |
| 営業活動によるキャッシュ・フロ― |
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| 税引前利益 |
| 1,417 |
| 1,560 |
| 減価償却費及び償却費 |
| 677 |
| 748 |
| 減損損失 |
| 23 |
| 8 |
| 金融収益 |
| △11 |
| △13 |
| 金融費用 |
| 96 |
| 94 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） |
| △54 |
| △295 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） |
| △23 |
| △13 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） |
| 108 |
| △68 |
| その他 |
| 55 |
| 278 |
| 小計 |
| 2,289 |
| 2,299 |
| 利息の受取額 |
| 1 |
| 2 |
| 利息の支払額 |
| △86 |
| △84 |
| 法人所得税の還付額 |
| ― |
| 76 |
| 法人所得税の支払額 |
| △152 |
| △729 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロ― |
| 2,051 |
| 1,564 |
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| 投資活動によるキャッシュ・フロ― |
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| 有形固定資産の取得による支出 |
| △986 |
| △748 |
| 無形資産の取得による支出 |
| △51 |
| △111 |
| 差入保証金の差入による支出 |
| △138 |
| △106 |
| 差入保証金の回収による収入 |
| 25 |
| 35 |
| その他 |
| △11 |
| △11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロ― |
| △1,163 |
| △943 |
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| 財務活動によるキャッシュ・フロ― |
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| 短期借入金の純増減額（△は減少） |
| △200 |
| ― |
| 長期借入金の返済による支出 | 34 | △700 |
| △700 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 |
| 236 |
| 190 |
| リース債務の返済による支出 | 34 | △229 |
| △234 |
| 新株予約権の発行による収入 |
| 5 |
| ― |
| 新株予約権の行使による収入 |
| ― |
| 203 |
| その他 |
| △35 |
| △8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロ― |
| △923 |
| △548 |
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| 現金及び現金同等物に係る換算差額 |
| 69 |
| △17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
| 34 |
| 55 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | ６ | 1,928 |
| 1,962 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ６ | 1,962 |
| 2,018 |