キュービーネットホールディングス

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2021年７月１日

　至　2022年６月30日)

 当連結会計年度

(自　2022年７月１日

　至　2023年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

1,250

1,990

減価償却費及び償却費

3,168

3,284

減損損失

147

71

金融収益

△13

△18

金融費用

161

165

助成金収入

△107

△51

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△130

△41

棚卸資産の増減額（△は増加）

19

△143

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

18

△5

その他

274

224

小計

4,788

5,477

利息の受取額

0

3

利息の支払額

△146

△128

助成金の受取額

107

51

法人所得税の還付額

29

－

法人所得税の支払額

△73

△710

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,706

4,694

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△447

△390

無形資産の取得による支出

△33

△48

差入保証金の差入による支出

△95

△158

差入保証金の回収による収入

41

122

その他

△22

△9

投資活動によるキャッシュ・フロー

△558

△484

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

17,34

△2,020

△22

長期借入金の返済による支出

34

△700

△700

セール・アンド・リースバックによる収入

105

92

リース負債の返済による支出

34

△2,704

△2,835

新株予約権の行使による収入

63

53

配当金の支払額

22

△0

△130

その他

10

△54

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,245

△3,597

現金及び現金同等物に係る換算差額

220

95

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△877

708

現金及び現金同等物の期首残高

６

4,601

3,724

現金及び現金同等物の期末残高

６

3,724

4,432