キュービーネットホールディングス

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2020年７月１日

　至　2021年６月30日)

 当連結会計年度

(自　2021年７月１日

　至　2022年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

286

1,250

減価償却費及び償却費

3,254

3,168

減損損失

282

147

金融収益

△12

△13

金融費用

189

161

助成金収入

△690

△107

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△10

△130

棚卸資産の増減額（△は増加）

65

19

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△113

18

その他

138

274

小計

3,390

4,788

利息の受取額

0

0

利息の支払額

△151

△146

助成金の受取額

634

107

法人所得税の還付額

271

29

法人所得税の支払額

△95

△73

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,050

4,706

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△377

△447

無形資産の取得による支出

△10

△33

差入保証金の差入による支出

△55

△95

差入保証金の回収による収入

55

41

その他

△6

△22

投資活動によるキャッシュ・フロー

△393

△558

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

17,34

△1,018

△2,020

長期借入金の返済による支出

34

△700

△700

セール・アンド・リースバックによる収入

73

105

リース負債の返済による支出

34

△2,599

△2,704

新株予約権の行使による収入

44

63

配当金の支払額

22

△0

△0

その他

△16

10

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,216

△5,245

現金及び現金同等物に係る換算差額

44

220

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△515

△877

現金及び現金同等物の期首残高

６

5,117

4,601

現金及び現金同等物の期末残高

６

4,601

3,724