キュービーネットホールディングス

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2019年７月１日

　至　2020年６月30日)

 当連結会計年度

(自　2020年７月１日

　至　2021年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

98

286

減価償却費及び償却費

3,205

3,254

減損損失

78

282

金融収益

△16

△12

金融費用

157

189

助成金収入

△117

△690

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

529

△10

棚卸資産の増減額（△は増加）

△52

65

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

18

△113

その他

△364

138

小計

3,538

3,390

利息の受取額

4

0

利息の支払額

△137

△151

助成金の受取額

174

634

法人所得税の還付額

－

271

法人所得税の支払額

△832

△95

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,747

4,050

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△683

△377

無形資産の取得による支出

△39

△10

差入保証金の差入による支出

△118

△55

差入保証金の回収による収入

31

55

その他

△28

△6

投資活動によるキャッシュ・フロー

△838

△393

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

17,34

3,982

△1,018

長期借入金の返済による支出

34

△700

△700

セール・アンド・リースバックによる収入

135

73

リース負債の返済による支出

34

△2,559

△2,599

新株予約権の行使による収入

128

44

配当金の支払額

22

△237

△0

その他

△28

△16

財務活動によるキャッシュ・フロー

721

△4,216

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1

44

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,628

△515

現金及び現金同等物の期首残高

６

2,489

5,117

現金及び現金同等物の期末残高

６

5,117

4,601