キュービーネットホールディングス

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2018年７月１日

　至　2019年６月30日)

 当連結会計年度

(自　2019年７月１日

　至　2020年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

1,895

98

減価償却費及び償却費

769

3,205

減損損失

74

78

金融収益

△15

△16

金融費用

89

157

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△93

529

棚卸資産の増減額（△は増加）

△22

△52

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

21

18

その他

249

△307

小計

2,968

3,712

利息の受取額

4

4

利息の支払額

△78

△137

法人所得税の支払額

△524

△832

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,370

2,747

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△826

△683

無形資産の取得による支出

△25

△39

差入保証金の差入による支出

△130

△118

差入保証金の回収による収入

41

31

その他

△20

△28

投資活動によるキャッシュ・フロー

△961

△838

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

17,34

－

3,982

長期借入金の返済による支出

34

△700

△700

セール・アンド・リースバックによる収入

191

135

リース負債の返済による支出

34

△192

△2,559

新株予約権の行使による収入

49

128

配当金の支払額

22

△221

△237

その他

△44

△28

財務活動によるキャッシュ・フロー

△916

721

現金及び現金同等物に係る換算差額

△21

△1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

471

2,628

現金及び現金同等物の期首残高

６

2,018

2,489

現金及び現金同等物の期末残高

６

2,489

5,117