キュービーネットホールディングス

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2017年７月１日

　至　2018年６月30日)

 当連結会計年度

(自　2018年７月１日

　至　2019年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

1,560

1,895

減価償却費及び償却費

748

769

減損損失

8

74

金融収益

△13

△15

金融費用

94

89

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△295

△93

棚卸資産の増減額（△は増加）

△13

△22

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△68

21

その他

278

249

小計

2,299

2,968

利息の受取額

2

4

利息の支払額

△84

△78

法人所得税の還付額

76

－

法人所得税の支払額

△729

△524

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,564

2,370

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△748

△826

無形資産の取得による支出

△111

△25

差入保証金の差入による支出

△106

△130

差入保証金の回収による収入

35

41

その他

△11

△20

投資活動によるキャッシュ・フロー

△943

△961

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

34

△700

△700

セール・アンド・リースバックによる収入

190

191

リース債務の返済による支出

34

△234

△192

新株予約権の行使による収入

203

49

配当金の支払額

22

－

△221

その他

△8

△44

財務活動によるキャッシュ・フロー

△548

△916

現金及び現金同等物に係る換算差額

△17

△21

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

55

471

現金及び現金同等物の期首残高

６

1,962

2,018

現金及び現金同等物の期末残高

６

2,018

2,489