キュービーネットホールディングス

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2022年７月１日

　至　2023年６月30日)

 当連結会計年度

(自　2023年７月１日

　至　2024年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

1,990

1,964

減価償却費及び償却費

3,284

3,466

減損損失

71

115

金融収益

△18

△23

金融費用

165

174

助成金収入

△51

△22

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△41

△367

棚卸資産の増減額（△は増加）

△143

6

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△5

27

その他

224

495

小計

5,477

5,837

利息の受取額

3

8

利息の支払額

△128

△166

助成金の受取額

51

22

法人所得税の還付額

－

20

法人所得税の支払額

△710

△664

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,694

5,058

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△390

△823

無形資産の取得による支出

△48

△69

差入保証金の差入による支出

△158

△96

差入保証金の回収による収入

122

147

その他

△9

△4

投資活動によるキャッシュ・フロー

△484

△846

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

17,34

△22

△400

長期借入金の返済による支出

34

△700

△800

セール・アンド・リースバックによる収入

92

218

リース負債の返済による支出

34

△2,835

△2,914

新株予約権の行使による収入

53

41

配当金の支払額

22

△130

△260

その他

△54

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,597

△4,116

現金及び現金同等物に係る換算差額

95

173

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

708

268

現金及び現金同等物の期首残高

６

3,724

4,432

現金及び現金同等物の期末残高

６

4,432

4,701