キュービーネットホールディングス

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2023年７月１日

　至　2024年６月30日)

 当連結会計年度

(自　2024年７月１日

　至　2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

1,964

1,478

減価償却費及び償却費

3,466

3,570

減損損失

115

5

金融収益

△23

△21

金融費用

174

228

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△367

86

棚卸資産の増減額（△は増加）

6

109

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

27

△12

未払費用の増減額（△は減少）

202

△37

その他

292

△189

小計

5,860

5,218

利息の受取額

8

5

利息の支払額

△166

△217

法人所得税の還付額

20

－

法人所得税の支払額

△664

△706

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,058

4,299

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△823

△1,049

無形資産の取得による支出

△69

△135

差入保証金の差入による支出

△96

△225

差入保証金の回収による収入

147

121

その他

△4

△17

投資活動によるキャッシュ・フロー

△846

△1,306

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

17,34

△400

△600

長期借入れによる収入

17,34

－

2,000

長期借入金の返済による支出

17,34

△800

△800

セール・アンド・リースバックによる収入

218

528

リース負債の返済による支出

34

△2,914

△3,067

新株予約権の行使による収入

41

30

配当金の支払額

22

△260

△354

その他

－

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,116

△2,263

現金及び現金同等物に係る換算差額

173

△159

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

268

569

現金及び現金同等物の期首残高

６

4,432

4,701

現金及び現金同等物の期末残高

６

4,701

5,271