共和コーポレーションのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 215,622 | 692,798 |
| 減価償却費 | 1,181,139 | 1,384,131 |
| のれん償却額 | 16,409 | － |
| 減損損失 | 48,014 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △37,160 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,372 | △4,181 |
| 支払利息 | 26,549 | 26,311 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 225,254 | △188,719 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △94,698 | △482,472 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,618 | 954,718 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △5,191 | 22,917 |
| 出資金評価損 | － | 18,391 |
| 有形固定資産除却損 | 9,303 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △48,768 | 36,710 |
| その他 | 156,124 | 224,540 |
| 小計 | 1,709,845 | 2,685,147 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,966 | 3,022 |
| 利息の支払額 | △26,710 | △26,102 |
| 法人税等の支払額 | △92,657 | △109,737 |
| 法人税等の還付額 | 480 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,592,924 | 2,552,330 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,726,287 | △2,054,809 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △20,000 | △10,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △20,074 | △7,873 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △2,319 | △9,172 |
| 定期預金の預入による支出 | △980,708 | △551,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 921,200 | 551,808 |
| 事業譲受による支出 | △70,000 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | △12,441 | △12,441 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △98,154 | △97,614 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 76,355 | 10,341 |
| その他 | 394 | 1,229 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,932,036 | △2,180,333 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 2,100,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,439,384 | △1,490,371 |
| リース債務の返済による支出 | △2,844 | △2,844 |
| 割賦債務の返済による支出 | △3,182 | △2,273 |
| ストックオプションの行使による収入 | 6,050 | 1,452 |
| 自己株式の取得による支出 | △28,746 | △40 |
| 配当金の支払額 | △103,354 | △104,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 528,537 | △698,278 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 189,424 | △326,281 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,281,404 | 4,470,829 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,470,829 | 4,144,548 |
