共和コーポレーションのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当事業年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 855,300 | 63,447 |
| 減価償却費 | 1,161,228 | 1,425,279 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △26,576 | △31,438 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,536 | 1,615 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,787 | △5,308 |
| 支払利息 | 33,147 | 28,094 |
| 負ののれん発生益 | △23,441 | － |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | △568,879 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 11,000 | △8,194 |
| 有形固定資産除却損 | 53,280 | 48,089 |
| 減損損失 | 159,758 | 151,336 |
| 過年度決算訂正関連費用 | － | 80,950 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △154,071 | 193,340 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △6,451 | △8,031 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 99,670 | △203,463 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △60,292 | 97,180 |
| その他 | 44,302 | 937 |
| 小計 | 1,585,723 | 1,833,834 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,180 | 3,421 |
| 利息の支払額 | △32,874 | △28,072 |
| 過年度決算訂正関連費用の支払額 | － | △39,200 |
| 法人税等の支払額 | △194,497 | △157,370 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,361,532 | 1,612,612 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △496,300 | △719,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 499,800 | 719,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,400,655 | △1,630,705 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,290 | 58,400 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △13,554 | △2,755 |
| 出資金の払込による支出 | △20,000 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | △45,525 | △35,568 |
| 保険積立金の解約による収入 | 87,921 | 22,384 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △45,940 | △107,225 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 25,273 | 11,933 |
| 事業譲受による支出 | △179,020 | － |
| その他 | 6,056 | 1,870 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,563,654 | △1,681,167 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当事業年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 1,700,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,523,100 | △1,428,517 |
| 社債の償還による支出 | △400,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | △15,025 | △14,664 |
| 割賦債務の返済による支出 | △98,164 | △2,125 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 19,844 |
| 配当金の支払額 | △148,951 | △103,054 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △485,241 | △428,517 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △687,362 | △497,072 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,592,462 | 2,677,732 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 772,633 | － |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,677,732 | 2,180,660 |
