共和コーポレーション

(単位：千円)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

215,622

減価償却費

1,181,139

のれん償却額

16,409

減損損失

48,014

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△37,160

受取利息及び受取配当金

△3,372

支払利息

26,549

売上債権の増減額（△は増加）

225,254

棚卸資産の増減額（△は増加）

△94,698

仕入債務の増減額（△は減少）

20,618

賞与引当金の増減額（△は減少）

△5,191

有形固定資産除却損

9,303

未払消費税等の増減額（△は減少）

△48,768

その他

156,124

小計

1,709,845

利息及び配当金の受取額

1,966

利息の支払額

△26,710

法人税等の支払額

△92,657

法人税等の還付額

480

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,592,924

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,726,287

投資有価証券の取得による支出

△20,000

無形固定資産の取得による支出

△20,074

資産除去債務の履行による支出

△2,319

定期預金の預入による支出

△980,708

定期預金の払戻による収入

921,200

事業譲受による支出

△70,000

保険積立金の積立による支出

△12,441

敷金及び保証金の差入による支出

△98,154

敷金及び保証金の回収による収入

76,355

その他

394

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,932,036

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

2,100,000

長期借入金の返済による支出

△1,439,384

リース債務の返済による支出

△2,844

割賦債務の返済による支出

△3,182

ストックオプションの行使による収入

6,050

自己株式の取得による支出

△28,746

配当金の支払額

△103,354

財務活動によるキャッシュ・フロー

528,537

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

189,424

現金及び現金同等物の期首残高

4,281,404

現金及び現金同等物の期末残高

 4,470,829