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決算書
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前事業年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
当事業年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
63,447
122,157
減価償却費
1,425,279
1,266,413
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△31,438
△10,313
賞与引当金の増減額（△は減少）
1,615
273
受取利息及び受取配当金
△5,308
△3,037
受取保険金
－
△465,906
支払利息
28,094
30,482
固定資産売却損益（△は益）
△8,194
有形固定資産除却損
48,089
1,357
減損損失
151,336
131,699
過年度決算訂正関連費用
80,950
売上債権の増減額（△は増加）
193,340
△24,411
たな卸資産の増減額（△は増加）
△8,031
45,528
仕入債務の増減額（△は減少）
△203,463
110,499
投資有価証券売却損益（△は益）
△32,381
未払消費税等の増減額（△は減少）
97,180
△48,411
その他
937
△1,260
小計
1,833,834
1,122,690
利息及び配当金の受取額
3,421
1,388
利息の支払額
△28,072
△30,334
過年度決算訂正関連費用の支払額
△39,200
△41,750
法人税等の支払額
△157,370
△45,812
法人税等の還付額
58,231
1,612,612
1,064,413
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△719,300
△1,008,200
定期預金の払戻による収入
719,800
1,072,200
有価証券の取得による支出
△200,000
有形固定資産の取得による支出
△1,630,705
△574,023
有形固定資産の売却による収入
58,400
投資有価証券の売却による収入
59,165
無形固定資産の取得による支出
△2,755
△21,426
保険積立金の積立による支出
△35,568
△15,453
保険積立金の解約による収入
22,384
783,773
敷金及び保証金の差入による支出
△107,225
△13,480
敷金及び保証金の回収による収入
11,933
54,770
資産除去債務の履行による支出
△25,773
1,870
575
△1,681,167
112,126
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
1,100,000
2,500,000
長期借入金の返済による支出
△1,428,517
△1,456,370
リース債務の返済による支出
△14,664
△9,601
割賦債務の返済による支出
△2,125
ストックオプションの行使による収入
19,844
7,260
自己株式の取得による支出
△33,702
配当金の支払額
△103,054
△83,382
△428,517
924,204
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△497,072
2,100,744
現金及び現金同等物の期首残高
2,677,732
2,180,660
現金及び現金同等物の期末残高
4,281,404
