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④ 【キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前事業年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)
当事業年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
855,300
63,447
減価償却費
1,161,228
1,425,279
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△26,576
△31,438
賞与引当金の増減額（△は減少）
11,536
1,615
受取利息及び受取配当金
△3,787
△5,308
支払利息
33,147
28,094
負ののれん発生益
△23,441
－
抱合せ株式消滅差損益（△は益）
△568,879
固定資産売却損益（△は益）
11,000
△8,194
有形固定資産除却損
53,280
48,089
減損損失
159,758
151,336
過年度決算訂正関連費用
80,950
売上債権の増減額（△は増加）
△154,071
193,340
たな卸資産の増減額（△は増加）
△6,451
△8,031
仕入債務の増減額（△は減少）
99,670
△203,463
未払消費税等の増減額（△は減少）
△60,292
97,180
その他
44,302
937
小計
1,585,723
1,833,834
利息及び配当金の受取額
3,180
3,421
利息の支払額
△32,874
△28,072
過年度決算訂正関連費用の支払額
△39,200
法人税等の支払額
△194,497
△157,370
1,361,532
1,612,612
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△496,300
△719,300
定期預金の払戻による収入
499,800
719,800
有形固定資産の取得による支出
△1,400,655
△1,630,705
有形固定資産の売却による収入
18,290
58,400
無形固定資産の取得による支出
△13,554
△2,755
出資金の払込による支出
△20,000
保険積立金の積立による支出
△45,525
△35,568
保険積立金の解約による収入
87,921
22,384
敷金及び保証金の差入による支出
△45,940
△107,225
敷金及び保証金の回収による収入
25,273
11,933
事業譲受による支出
△179,020
6,056
1,870
△1,563,654
△1,681,167
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
1,700,000
1,100,000
長期借入金の返済による支出
△1,523,100
△1,428,517
社債の償還による支出
△400,000
リース債務の返済による支出
△15,025
△14,664
割賦債務の返済による支出
△98,164
△2,125
ストックオプションの行使による収入
19,844
配当金の支払額
△148,951
△103,054
△485,241
△428,517
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△687,362
△497,072
現金及び現金同等物の期首残高
2,592,462
2,677,732
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
772,633
現金及び現金同等物の期末残高
2,180,660
