共和コーポレーション

(単位：千円)

当事業年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

851,315

減価償却費

1,161,228

負ののれん発生益

△23,441

抱合せ株式消滅差損益（△は益）

△568,879

減損損失

159,758

貸倒引当金の増減額（△は減少）

11,112

受取利息及び受取配当金

△3,787

支払利息

33,147

有形固定資産除却損

53,280

売上債権の増減額（△は増加）

△206,445

たな卸資産の増減額（△は増加）

13,418

仕入債務の増減額（△は減少）

130,570

賞与引当金の増減額（△は減少）

11,536

固定資産売却損益（△は益）

11,000

未払消費税等の増減額（△は減少）

△60,292

その他

12,201

小計

1,585,723

利息及び配当金の受取額

3,180

利息の支払額

△32,874

法人税等の支払額

△194,497

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,361,532

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,400,655

有形固定資産の売却による収入

18,290

無形固定資産の取得による支出

△13,554

定期預金の預入による支出

△496,300

定期預金の払戻による収入

499,800

敷金及び保証金の差入による支出

△45,940

敷金及び保証金の回収による収入

25,273

出資金の払込による支出

△20,000

保険積立金の積立による支出

△45,525

保険積立金の解約による収入

87,921

事業譲受による支出

△179,020

その他

6,056

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,563,654

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

1,700,000

長期借入金の返済による支出

△1,523,100

社債の償還による支出

△400,000

配当金の支払額

△148,951

リース債務の返済による支出

△15,025

割賦債務の返済による支出

△98,164

財務活動によるキャッシュ・フロー

△485,241

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△687,362

現金及び現金同等物の期首残高

2,592,462

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

772,633

現金及び現金同等物の期末残高

 2,677,732