共和コーポレーション

（単位：千円）

前連結会計年度

（自　2023年４月１日

至　2024年３月31日）

当連結会計年度

（自　2024年４月１日

至　2025年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,054,016

1,171,496

減価償却費

1,728,082

1,995,829

減損損失

57,560

117,309

受取利息及び受取配当金

△3,634

△7,639

受取補償金

△14,834

△2,106

受取保険金

△11,662

－

支払利息

25,056

33,508

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△208

有形固定資産売却損益（△は益）

△545

△45

売上債権の増減額（△は増加）

△38,620

△160,832

棚卸資産の増減額（△は増加）

208,237

47,822

リース投資資産の増減額（△は増加）

－

△231,959

仕入債務の増減額（△は減少）

△300,619

292,282

賞与引当金の増減額（△は減少）

3,021

12,981

未払消費税等の増減額（△は減少）

150,668

△196,400

未払金の増減額（△は減少）

△8,166

△51,145

その他

14,708

△14,311

小計

2,863,268

3,006,579

利息及び配当金の受取額

2,700

6,288

補償金の受取額

14,834

2,106

保険金の受取額

11,662

－

利息の支払額

△25,387

△33,211

法人税等の支払額

△331,648

△472,223

法人税等の還付額

－

222

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,535,429

2,509,762

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,270,811

△2,612,271

有形固定資産の売却による収入

545

45

投資有価証券の取得による支出

△10,000

△5,730

投資有価証券の売却による収入

20,000

312

無形固定資産の取得による支出

△8,519

△14,186

資産除去債務の履行による支出

△31,662

△11,069

定期預金の預入による支出

△661,800

△605,800

定期預金の払戻による収入

551,800

705,800

保険積立金の積立による支出

△1,052

622

敷金及び保証金の差入による支出

△179,021

△196,145

敷金及び保証金の回収による収入

153,246

8,084

その他

116

155

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,437,159

△2,730,183

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

2,400,000

1,500,000

長期借入金の返済による支出

△1,939,648

△1,688,772

ストックオプションの行使による収入

484

2,420

配当金の支払額

△113,091

△119,113

財務活動によるキャッシュ・フロー

347,744

△305,465

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

446,014

△525,887

現金及び現金同等物の期首残高

4,144,548

4,590,562

現金及び現金同等物の期末残高

4,590,562

4,064,674