共和コーポレーション

（単位：千円）

前連結会計年度

（自　2022年４月１日

至　2023年３月31日）

当連結会計年度

（自　2023年４月１日

至　2024年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

692,798

1,054,016

減価償却費

1,384,131

1,728,082

減損損失

－

57,560

受取利息及び受取配当金

△4,181

△3,634

受取補償金

－

△14,834

受取保険金

－

△11,662

支払利息

26,311

25,056

有形固定資産売却損益（△は益）

－

△545

売上債権の増減額（△は増加）

△188,719

△38,620

棚卸資産の増減額（△は増加）

△482,472

208,237

仕入債務の増減額（△は減少）

954,718

△300,619

賞与引当金の増減額（△は減少）

22,917

3,021

出資金評価損

18,391

－

未払消費税等の増減額（△は減少）

36,710

150,668

その他

224,540

6,542

小計

2,685,147

2,863,268

利息及び配当金の受取額

3,022

2,700

補償金の受取額

－

14,834

保険金の受取額

－

11,662

利息の支払額

△26,102

△25,387

法人税等の支払額

△109,737

△331,648

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,552,330

2,535,429

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,054,809

△2,270,811

有形固定資産の売却による収入

－

545

投資有価証券の取得による支出

△10,000

△10,000

投資有価証券の売却による収入

－

20,000

無形固定資産の取得による支出

△7,873

△8,519

資産除去債務の履行による支出

△9,172

△31,662

定期預金の預入による支出

△551,800

△661,800

定期預金の払戻による収入

551,808

551,800

保険積立金の積立による支出

△12,441

△1,052

敷金及び保証金の差入による支出

△97,614

△179,021

敷金及び保証金の回収による収入

10,341

153,246

その他

1,229

116

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,180,333

△2,437,159

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

900,000

2,400,000

長期借入金の返済による支出

△1,490,371

△1,939,648

リース債務の返済による支出

△2,844

－

割賦債務の返済による支出

△2,273

－

ストックオプションの行使による収入

1,452

484

自己株式の取得による支出

△40

－

配当金の支払額

△104,200

△113,091

財務活動によるキャッシュ・フロー

△698,278

347,744

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△326,281

446,014

現金及び現金同等物の期首残高

4,470,829

4,144,548

現金及び現金同等物の期末残高

4,144,548

4,590,562