神戸天然物化学

（単位：千円）

 前事業年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

 当事業年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

916,765

2,172,363

減価償却費

929,265

919,076

賞与引当金の増減額（△は減少）

6,142

78,120

退職給付引当金の増減額（△は減少）

5,007

42,611

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△144

△315

受取利息及び受取配当金

△3,532

△4,116

助成金収入

△6,827

△10,598

出資金運用損益（△は益）

369

△19,059

支払利息

9,984

9,689

受取保険金

－

△2,992

国庫補助金

－

△1,275

固定資産売却損益（△は益）

2,288

△27

固定資産除却損

17,908

28,281

固定資産圧縮損

－

2,765

特別功労金

100,000

－

損害補償金

66,029

－

売上債権の増減額（△は増加）

△1,377,567

△272,775

棚卸資産の増減額（△は増加）

△29,083

△507,973

仕入債務の増減額（△は減少）

21,854

27,889

契約負債の増減額（△は減少）

56,850

44,019

未払消費税等の増減額（△は減少）

168,577

△147,183

その他

37,509

70,445

小計

921,398

2,428,945

利息及び配当金の受取額

3,532

4,116

助成金の受取額

6,827

10,598

保険金の受取額

－

2,992

利息の支払額

△10,074

△9,649

特別功労金の支払額

△100,000

－

損害補償金の支払額

－

△66,029

法人税等の支払額

△236,573

△377,030

営業活動によるキャッシュ・フロー

585,109

1,993,942

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券等の取得による支出

△2,810

△7,699

投資有価証券等の売却による収入

－

28,461

有形固定資産の取得による支出

△833,299

△1,130,212

有形固定資産の売却による収入

485

27

有形固定資産の除却による支出

△80

－

国庫補助金による収入

222,115

1,275

その他

75

△38,715

投資活動によるキャッシュ・フロー

△613,514

△1,146,863

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

200,000

300,000

長期借入金の返済による支出

△366,654

△439,980

長期借入れによる収入

400,000

－

自己株式の取得による支出

－

△111,538

配当金の支払額

△193,905

△271,646

その他

△423

△226

財務活動によるキャッシュ・フロー

39,017

△523,391

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

10,612

323,687

現金及び現金同等物の期首残高

1,962,975

1,973,588

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,973,588

※ 2,297,276