神戸天然物化学

（単位：千円）

 前事業年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

 当事業年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

704,910

585,978

減価償却費

803,151

939,604

賞与引当金の増減額（△は減少）

△10,000

22,206

退職給付引当金の増減額（△は減少）

244,746

13,678

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△12,805

△3,103

受取利息及び受取配当金

△3,009

△3,144

助成金収入

△48,387

△46,403

支払利息

6,550

10,612

国庫補助金

-

△472,115

投資有価証券評価損益（△は益）

-

140,239

関係会社株式売却損益（△は益）

-

333

固定資産売却損益（△は益）

△80,234

△45

固定資産除却損

10,033

2,248

固定資産圧縮損

-

420,694

本社等移転費用

9,922

-

売上債権の増減額（△は増加）

△1,022,594

386,655

たな卸資産の増減額（△は増加）

△188,515

△457,197

仕入債務の増減額（△は減少）

△23,875

23,123

前受金の増減額（△は減少）

△145,203

△32,230

その他

152,501

△10,937

小計

397,191

1,520,198

利息及び配当金の受取額

3,009

3,144

助成金の受取額

48,387

46,403

利息の支払額

△7,488

△10,534

本社等移転費用の支払額

△9,922

-

法人税等の支払額

△388,970

△232,457

営業活動によるキャッシュ・フロー

42,206

1,326,755

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券等の取得による支出

△32,534

△2,722

投資有価証券等の売却による収入

25,391

553

関係会社株式の売却による収入

-

666

有形固定資産の取得による支出

△1,939,611

△892,074

有形固定資産の売却による収入

80,234

45

有形固定資産の除却による支出

△7,900

-

定期預金の払戻による収入

30,000

-

国庫補助金による収入

-

250,000

その他

△18,684

△16,516

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,863,104

△660,047

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△849,667

△484,991

長期借入れによる収入

1,300,000

500,000

自己株式の取得による支出

△51

-

配当金の支払額

△192,848

△193,539

その他

△2,434

△1,612

財務活動によるキャッシュ・フロー

254,998

△180,142

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,565,899

486,565

現金及び現金同等物の期首残高

3,042,310

1,476,410

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,476,410

※ 1,962,975