神戸天然物化学

（単位：千円）

 前事業年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

 当事業年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,295,670

704,910

減価償却費

755,303

803,151

賞与引当金の増減額（△は減少）

10,000

△10,000

退職給付引当金の増減額（△は減少）

14,698

244,746

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△34,671

△12,805

受取利息及び受取配当金

△2,667

△3,009

助成金収入

△49,870

△48,387

支払利息

10,954

6,550

国庫補助金

△16,879

-

固定資産売却損益（△は益）

△382

△80,234

固定資産除却損

888

10,033

固定資産圧縮損

5,879

-

本社等移転費用

-

9,922

売上債権の増減額（△は増加）

180,457

△1,022,594

たな卸資産の増減額（△は増加）

△121,523

△188,515

仕入債務の増減額（△は減少）

△201,923

△23,875

前受金の増減額（△は減少）

160,259

△145,203

その他

△232,971

152,501

小計

1,773,222

397,191

利息及び配当金の受取額

2,667

3,009

助成金の受取額

49,870

48,387

利息の支払額

△11,341

△7,488

本社等移転費用の支払額

-

△9,922

法人税等の支払額

△559,948

△388,970

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,254,470

42,206

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券等の取得による支出

△122,520

△32,534

投資有価証券等の売却による収入

-

25,391

有形固定資産の取得による支出

△1,942,803

△1,939,611

有形固定資産の売却による収入

715

80,234

有形固定資産の除却による支出

-

△7,900

定期預金の払戻による収入

-

30,000

国庫補助金による収入

16,879

-

その他

△63,358

△18,684

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,111,088

△1,863,104

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△1,278,644

△849,667

長期借入れによる収入

-

1,300,000

上場関連費用の支出

△5,224

-

自己株式の取得による支出

-

△51

配当金の支払額

△192,386

△192,848

その他

△8,171

△2,434

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,484,426

254,998

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,341,044

△1,565,899

現金及び現金同等物の期首残高

5,383,354

3,042,310

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,042,310

※ 1,476,410