神戸天然物化学

（単位：千円）

 前事業年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

 当事業年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,227,405

1,295,670

減価償却費

782,159

755,303

賞与引当金の増減額（△は減少）

20,000

10,000

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△5,749

14,698

受注損失引当金の増減額（△は減少）

51,368

△34,671

受取利息及び受取配当金

△2,517

△2,667

助成金収入

△49,062

△49,870

支払利息

15,478

10,954

株式交付費

25,930

-

上場関連費用

25,211

-

受取保険金

△13,491

-

国庫補助金

△200,000

△16,879

固定資産売却損益（△は益）

△47

△382

固定資産除却損

2,273

888

固定資産圧縮損

192,709

5,879

売上債権の増減額（△は増加）

147,310

180,457

たな卸資産の増減額（△は増加）

△33,674

△121,523

仕入債務の増減額（△は減少）

△41,093

△201,923

前受金の増減額（△は減少）

17,174

160,259

その他

115,139

△232,971

小計

2,276,523

1,773,222

利息及び配当金の受取額

2,517

2,667

助成金の受取額

49,062

49,870

利息の支払額

△15,530

△11,341

法人税等の支払額

△56,567

△559,948

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,256,005

1,254,470

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△12,160

△122,520

有形固定資産の取得による支出

△885,185

△1,942,803

有形固定資産の売却による収入

47

715

国庫補助金による収入

200,000

16,879

その他

58

△63,358

投資活動によるキャッシュ・フロー

△697,240

△2,111,088

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△300,000

-

長期借入金の返済による支出

△679,904

△1,278,644

株式の発行による収入

3,683,486

-

上場関連費用の支出

△19,986

△5,224

配当金の支払額

△90,000

△192,386

その他

△2,000

△8,171

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,591,596

△1,484,426

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,150,361

△2,341,044

現金及び現金同等物の期首残高

1,232,993

5,383,354

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,383,354

※ 3,042,310