神戸天然物化学

（単位：千円）

 前事業年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

 当事業年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

722,755

1,227,405

減価償却費

836,039

782,159

賞与引当金の増減額（△は減少）

17,610

20,000

退職給付引当金の増減額（△は減少）

237

△5,749

受注損失引当金の増減額（△は減少）

-

51,368

受取利息及び受取配当金

△2,217

△2,517

助成金収入

△52,984

△49,062

支払利息

19,878

15,478

株式交付費

-

25,930

上場関連費用

-

25,211

受取保険金

△4,226

△13,491

国庫補助金

△200,000

△200,000

投資有価証券売却損益（△は益）

△90

-

固定資産売却損益（△は益）

△41

△47

固定資産除却損

4,025

2,273

固定資産圧縮損

172,298

192,709

関係会社整理損

46,076

-

売上債権の増減額（△は増加）

△197,010

164,484

たな卸資産の増減額（△は増加）

△262,936

△33,674

仕入債務の増減額（△は減少）

173,399

△41,093

その他

102,747

115,139

小計

1,375,562

2,276,523

利息及び配当金の受取額

2,217

2,517

助成金の受取額

52,984

49,062

保険金の受取額

17,718

-

利息の支払額

△21,096

△15,530

法人税等の支払額

△180,066

△56,567

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,247,319

2,256,005

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△12,110

△12,160

投資有価証券の売却による収入

360

-

関係会社出資金の売却による収入

406,963

-

有形固定資産の取得による支出

△493,041

△885,185

有形固定資産の売却による収入

4,996

47

国庫補助金による収入

200,000

200,000

貸付けによる支出

△34,000

-

その他

△15,606

58

投資活動によるキャッシュ・フロー

57,561

△697,240

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

-

△300,000

長期借入金の返済による支出

△733,268

△679,904

社債の償還による支出

△82,000

-

株式の発行による収入

-

3,683,486

上場関連費用の支出

-

△19,986

配当金の支払額

△60,000

△90,000

その他

△2,000

△2,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

△877,268

2,591,596

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

427,613

4,150,361

現金及び現金同等物の期首残高

805,379

1,232,993

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,232,993

※ 5,383,354