神戸天然物化学

（単位：千円）

 前事業年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

 当事業年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

2,172,363

2,093,179

減価償却費

919,076

922,360

賞与引当金の増減額（△は減少）

78,120

△29,594

退職給付引当金の増減額（△は減少）

42,611

5,300

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△315

87

受取利息及び受取配当金

△4,116

△5,230

助成金収入

△10,598

△8,300

出資金運用損益（△は益）

△19,059

386

支払利息

9,689

9,368

受取保険金

△2,992

－

国庫補助金

△1,275

－

固定資産売却損益（△は益）

△27

△1,149

固定資産除却損

28,281

2,801

固定資産圧縮損

2,765

－

売上債権の増減額（△は増加）

△272,775

165,322

棚卸資産の増減額（△は増加）

△507,973

△238,409

仕入債務の増減額（△は減少）

27,889

△5,439

契約負債の増減額（△は減少）

44,019

△99,770

長期前受収益の増減額（△は減少）

△3,149

913,863

未払消費税等の増減額（△は減少）

△147,183

189,459

その他

73,594

156,908

小計

2,428,945

4,071,141

利息及び配当金の受取額

4,116

5,230

助成金の受取額

10,598

8,300

保険金の受取額

2,992

－

利息の支払額

△9,649

△9,795

損害補償金の支払額

△66,029

－

法人税等の支払額

△377,030

△870,339

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,993,942

3,204,538

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券等の取得による支出

△7,699

△4,537

投資有価証券等の売却による収入

28,461

10,899

有形固定資産の取得による支出

△1,130,212

△2,352,367

有形固定資産の売却による収入

27

1,150

有形固定資産の除却による支出

－

△2,015

国庫補助金による収入

1,275

－

その他

△38,715

△22,263

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,146,863

△2,369,133

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

300,000

△500,000

長期借入金の返済による支出

△439,980

△516,644

長期借入れによる収入

－

1,450,000

自己株式の取得による支出

△111,538

△34

配当金の支払額

△271,646

△254,394

その他

△226

△59

財務活動によるキャッシュ・フロー

△523,391

178,866

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

323,687

1,014,271

現金及び現金同等物の期首残高

1,973,588

2,297,276

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,297,276

※ 3,311,547