神戸天然物化学

6568

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神戸天然物化学(6568)のキャッシュフロー計算書 - 株サーチ

神戸天然物化学のキャッシュフロー計算書

（2024年3月期）

決算書

会計年度

		（単位：千円）
	前事業年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)	当事業年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	2,172,363	2,093,179
減価償却費	919,076	922,360
賞与引当金の増減額（△は減少）	78,120	△29,594
退職給付引当金の増減額（△は減少）	42,611	5,300
受注損失引当金の増減額（△は減少）	△315	87
受取利息及び受取配当金	△4,116	△5,230
助成金収入	△10,598	△8,300
出資金運用損益（△は益）	△19,059	386
支払利息	9,689	9,368
受取保険金	△2,992	－
国庫補助金	△1,275	－
固定資産売却損益（△は益）	△27	△1,149
固定資産除却損	28,281	2,801
固定資産圧縮損	2,765	－
売上債権の増減額（△は増加）	△272,775	165,322
棚卸資産の増減額（△は増加）	△507,973	△238,409
仕入債務の増減額（△は減少）	27,889	△5,439
契約負債の増減額（△は減少）	44,019	△99,770
長期前受収益の増減額（△は減少）	△3,149	913,863
未払消費税等の増減額（△は減少）	△147,183	189,459
その他	73,594	156,908
小計	2,428,945	4,071,141
利息及び配当金の受取額	4,116	5,230
助成金の受取額	10,598	8,300
保険金の受取額	2,992	－
利息の支払額	△9,649	△9,795
損害補償金の支払額	△66,029	－
法人税等の支払額	△377,030	△870,339
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,993,942	3,204,538
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券等の取得による支出	△7,699	△4,537
投資有価証券等の売却による収入	28,461	10,899
有形固定資産の取得による支出	△1,130,212	△2,352,367
有形固定資産の売却による収入	27	1,150
有形固定資産の除却による支出	－	△2,015
国庫補助金による収入	1,275	－
その他	△38,715	△22,263
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,146,863	△2,369,133
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	300,000	△500,000
長期借入金の返済による支出	△439,980	△516,644
長期借入れによる収入	－	1,450,000
自己株式の取得による支出	△111,538	△34
配当金の支払額	△271,646	△254,394
その他	△226	△59
財務活動によるキャッシュ・フロー	△523,391	178,866
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	323,687	1,014,271
現金及び現金同等物の期首残高	1,973,588	2,297,276
現金及び現金同等物の期末残高	※ 2,297,276	※ 3,311,547