要興業のキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 922,810 | 1,296,834 |
| 減価償却費 | 603,852 | 544,525 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20,407 | 14,771 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,560 | 2,546 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 389 | △491 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 54,672 | 62,113 |
| 受取利息及び受取配当金 | △11,996 | △11,457 |
| 支払利息 | 20,737 | 17,825 |
| 保険解約返戻金 | △17,169 | △9,476 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △17,600 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 9,617 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △8,770 | △3,942 |
| 固定資産除却損 | 40,745 | 4,129 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △63,519 | △106,482 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △4,923 | 5,106 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,482 | 13,261 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 213,660 | △137,733 |
| 預り金の増減額（△は減少） | △490 | △932 |
| その他 | △9,705 | 51,116 |
| 小計 | 1,765,142 | 1,751,331 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,756 | 11,117 |
| 利息の支払額 | △20,314 | △17,632 |
| 法人税等の支払額 | △207,359 | △365,992 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,549,225 | 1,378,824 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 4,997 | △0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △440,709 | △577,723 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,525 | 5,802 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △40,669 | △3,151 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,500 | △5,508 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △9,255 | △9,004 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 25,000 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | △124,451 | △127,338 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 39,394 | 37,931 |
| その他 | △2,313 | △183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △539,982 | △679,177 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △36,084 | 28,360 |
| 長期借入れによる収入 | － | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △345,505 | △356,399 |
| 社債の償還による支出 | △40,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | △40 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △257,268 | △209,413 |
| 配当金の支払額 | △174,626 | △174,784 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △853,524 | △462,236 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 155,718 | 237,410 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,366,210 | 3,521,928 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,521,928 | 3,759,339 |
