要興業のキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 832,682 | 922,810 |
| 減価償却費 | 596,233 | 603,852 |
| のれん償却額 | 18,870 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,437 | 20,407 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 930 | 1,560 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 96 | 389 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 28,053 | 54,672 |
| 受取利息及び受取配当金 | △11,949 | △11,996 |
| 受取保険金 | △4,438 | － |
| 支払利息 | 25,302 | 20,737 |
| 保険解約返戻金 | △20,303 | △17,169 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △499 | △17,600 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,084 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | △12,850 | △8,770 |
| 固定資産除却損 | 1,452 | 40,745 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21,921 | △63,519 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △2,153 | △4,923 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △44,314 | 20,482 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △43,023 | 213,660 |
| 預り金の増減額（△は減少） | △67,988 | △490 |
| その他 | △83,457 | △9,705 |
| 小計 | 1,250,086 | 1,765,142 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,593 | 11,756 |
| 利息の支払額 | △25,228 | △20,314 |
| 保険金の受取額 | 4,438 | － |
| 法人税等の支払額 | △368,497 | △207,359 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 872,391 | 1,549,225 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | △3 | 4,997 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △652,878 | △440,709 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,641 | 10,525 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | △40,669 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △43,387 | △2,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △8,691 | △9,255 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 600 | 25,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | △132,662 | △124,451 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 172,154 | 39,394 |
| その他 | △22,619 | △2,313 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △671,846 | △539,982 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △4,611 | △36,084 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △331,386 | △345,505 |
| 社債の償還による支出 | △40,000 | △40,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | △40 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △248,243 | △257,268 |
| 配当金の支払額 | △205,842 | △174,626 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △730,082 | △853,524 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | ― | － |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △529,537 | 155,718 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,895,748 | 3,366,210 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,366,210 | 3,521,928 |
