要興業のキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,068,447 | 832,682 |
| 減価償却費 | 546,397 | 596,233 |
| のれん償却額 | 32,194 | 18,870 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18,553 | 14,437 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,791 | 930 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 455 | 96 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 58,023 | 28,053 |
| 受取利息及び受取配当金 | △11,319 | △11,949 |
| 受取保険金 | △6,629 | △4,438 |
| 支払利息 | 29,829 | 25,302 |
| 保険解約返戻金 | △40,218 | △20,303 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △973 | △499 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | ― | 1,084 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △6,375 | △12,850 |
| 固定資産除却損 | 525 | 1,452 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △34,407 | 21,921 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,450 | △2,153 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 33,284 | △44,314 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 32,074 | △67,988 |
| その他 | 101,290 | △126,480 |
| 小計 | 1,835,394 | 1,250,086 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,715 | 11,593 |
| 利息の支払額 | △29,404 | △25,228 |
| 保険金の受取額 | 6,629 | 4,438 |
| 法人税等の支払額 | △492,655 | △368,497 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,331,679 | 872,391 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 1,317,279 | △3 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △947,088 | △652,878 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,649 | 15,641 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △24,012 | △43,387 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △8,228 | △8,691 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 13,664 | 600 |
| 保険積立金の積立による支出 | △142,966 | △132,662 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 77,543 | 172,154 |
| その他 | 418 | △22,619 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 294,260 | △671,846 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 13,865 | △4,611 |
| 長期借入れによる収入 | ― | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △330,888 | △331,386 |
| 社債の償還による支出 | △40,000 | △40,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △294,511 | △248,243 |
| 配当金の支払額 | △221,807 | △205,842 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △873,342 | △730,082 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | ― | ― |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 752,597 | △529,537 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,143,150 | 3,895,748 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,895,748 | 3,366,210 |
