要興業のキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,125,677 | 1,068,447 |
| 減価償却費 | 574,686 | 546,397 |
| のれん償却額 | 18,870 | 32,194 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18,173 | 18,553 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,965 | 9,791 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △683 | 455 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 119,484 | 58,023 |
| 受取利息及び受取配当金 | △11,503 | △11,319 |
| 株式交付費 | 15,192 | ― |
| 受取保険金 | △27,122 | △6,629 |
| 支払利息 | 34,003 | 29,829 |
| 保険解約返戻金 | △8,747 | △40,218 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | ― | △973 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △10,076 | △6,375 |
| 固定資産除却損 | 487 | 525 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △71,810 | △34,407 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,963 | 4,450 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 43,758 | 33,284 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 38,249 | 32,074 |
| その他 | 91,761 | 101,290 |
| 小計 | 1,964,329 | 1,835,394 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,827 | 11,715 |
| 利息の支払額 | △33,772 | △29,404 |
| 保険金の受取額 | 27,122 | 6,629 |
| 法人税等の支払額 | △315,413 | △492,655 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,653,093 | 1,331,679 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | △1,156,933 | 1,317,279 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,189,740 | △947,088 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,446 | 7,649 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △31,003 | △24,012 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △211,054 | △8,228 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | ― | 13,664 |
| 保険積立金の積立による支出 | △142,330 | △142,966 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 22,594 | 77,543 |
| その他 | △158 | 418 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,697,180 | 294,260 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,161 | 13,865 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | ― |
| 長期借入金の返済による支出 | △325,398 | △330,888 |
| 社債の償還による支出 | △40,000 | △40,000 |
| 株式の発行による収入 | 1,144,340 | ― |
| 自己株式の売却による収入 | 693,750 | ― |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △308,633 | △294,511 |
| 配当金の支払額 | △39,600 | △221,807 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,425,620 | △873,342 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | ― | ― |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 381,533 | 752,597 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,761,616 | 3,143,150 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,143,150 | 3,895,748 |
