要興業

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成28年４月１日

　至 平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成29年４月１日

　至 平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,057,772

1,125,677

減価償却費

601,896

574,686

のれん償却額

18,870

18,870

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

17,234

18,173

賞与引当金の増減額（△は減少）

5,437

10,965

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,434

△683

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

50,499

119,484

受取利息及び受取配当金

△13,221

△11,503

株式交付費

―

15,192

受取保険金

―

△27,122

支払利息

35,965

34,003

為替差損益（△は益）

1,949

―

保険解約返戻金

△32,909

△8,747

投資有価証券売却損益（△は益）

6,095

―

固定資産売却損益（△は益）

△11,141

△10,076

固定資産除却損

158

487

売上債権の増減額（△は増加）

△55,690

△71,810

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,889

2,963

仕入債務の増減額（△は減少）

7,199

43,758

預り金の増減額（△は減少）

1,716

38,249

その他

29,094

91,761

小計

1,724,248

1,964,329

利息及び配当金の受取額

10,345

10,827

利息の支払額

△36,157

△33,772

保険金の受取額

―

27,122

法人税等の支払額

△382,472

△315,413

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,315,963

1,653,093

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△160,003

△1,156,933

有形固定資産の取得による支出

△1,292,158

△1,189,740

有形固定資産の売却による収入

14,939

11,446

無形固定資産の取得による支出

△12,535

△31,003

投資有価証券の取得による支出

△17,834

△211,054

投資有価証券の売却及び償還による収入

270,648

―

保険積立金の積立による支出

△134,543

△142,330

保険積立金の払戻による収入

54,696

22,594

その他

△4,181

△158

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,280,972

△2,697,180

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成28年４月１日

　至 平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成29年４月１日

　至 平成30年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

12,655

1,161

長期借入れによる収入

600,000

300,000

長期借入金の返済による支出

△330,296

△325,398

社債の償還による支出

△40,000

△40,000

株式の発行による収入

―

1,144,340

自己株式の売却による収入

―

693,750

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△317,955

△308,633

配当金の支払額

△39,600

△39,600

財務活動によるキャッシュ・フロー

△115,197

1,425,620

現金及び現金同等物に係る換算差額

72

―

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△80,132

381,533

現金及び現金同等物の期首残高

2,841,749

2,761,616

現金及び現金同等物の期末残高

 2,761,616

 3,143,150