要興業のキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,883,862 | 2,178,327 |
| 減価償却費 | 545,219 | 693,731 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18,240 | 13,884 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,176 | 13,378 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 207 | 157 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △3,569 | △27,802 |
| 受取利息及び受取配当金 | △15,797 | △20,618 |
| 受取保険金 | △36,321 | △1,387 |
| 支払利息 | 10,767 | 7,256 |
| 保険解約返戻金 | △46,836 | △30,184 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △16,818 | △16,975 |
| 固定資産除却損 | 2,272 | 6,529 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △36,496 | △65,401 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △406 | △6,675 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,684 | 21,362 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △70,100 | 96,902 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 7,259 | △7,742 |
| その他 | 122,948 | △119,700 |
| 小計 | 2,386,292 | 2,735,041 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,797 | 19,979 |
| 保険金の受取額 | 36,321 | 1,387 |
| 利息の支払額 | △10,545 | △6,925 |
| 法人税等の支払額 | △622,155 | △615,915 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,805,710 | 2,133,567 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | △0 | △28 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △563,113 | △1,044,936 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,805 | 21,455 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △16,517 | △78,163 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △10,430 | △10,810 |
| 保険積立金の積立による支出 | △134,444 | △126,567 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 91,004 | 72,518 |
| その他 | △4,879 | △22,723 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △623,575 | △1,189,257 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 19,000 | △123,016 |
| 長期借入金の返済による支出 | △288,618 | △285,168 |
| 自己株式の取得による支出 | － | △44 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △195,670 | △304,497 |
| 配当金の支払額 | △364,774 | △380,816 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △830,063 | △1,093,542 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 352,071 | △149,231 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,470,288 | 4,822,360 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,822,360 | 4,673,128 |
