要興業のキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,794,897 | 1,883,862 |
| 減価償却費 | 542,090 | 545,219 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,281 | 18,240 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,550 | 4,176 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 148 | 207 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 37,375 | △3,569 |
| 受取利息及び受取配当金 | △13,822 | △15,797 |
| 受取保険金 | △70 | △36,321 |
| 支払利息 | 14,452 | 10,767 |
| 為替差損益（△は益） | △1,796 | － |
| 保険解約返戻金 | △29,378 | △46,836 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △8,614 | △16,818 |
| 固定資産除却損 | 166 | 2,272 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △93,265 | △36,496 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △7,081 | △406 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,048 | 17,684 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 151,274 | △70,100 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 5,974 | 7,259 |
| その他 | 17,622 | 122,948 |
| 小計 | 2,444,854 | 2,386,292 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,521 | 15,797 |
| 保険金の受取額 | 70 | 36,321 |
| 利息の支払額 | △14,145 | △10,545 |
| 法人税等の支払額 | △510,123 | △622,155 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,934,175 | 1,805,710 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | △0 | △0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △383,645 | △563,113 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,294 | 14,805 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,944 | △16,517 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △27,602 | △10,430 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 14,894 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | △128,992 | △134,444 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 68,914 | 91,004 |
| その他 | 494 | △4,879 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △451,588 | △623,575 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 35,664 | 19,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △316,768 | △288,618 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △220,444 | △195,670 |
| 配当金の支払額 | △270,088 | △364,774 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △771,637 | △830,063 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 710,949 | 352,071 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,759,339 | 4,470,288 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,470,288 | 4,822,360 |
