ＡＢホテル

6565

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ＡＢホテル(6565)のキャッシュフロー計算書 - 株サーチ

ＡＢホテルのキャッシュフロー計算書

（2020年3月期）

決算書

会計年度


		(単位：千円)
	前事業年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)	当事業年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	1,397,935	1,421,454
減価償却費	517,664	642,720
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	6,520	6,390
退職給付引当金の増減額（△は減少）	－	463
受取利息及び受取配当金	△12	△15
支払利息	69,618	75,587
株式交付費償却	1,903	1,903
国庫補助金	△76,132	－
固定資産売却損益（△は益）	－	△243,611
固定資産除却損	414	3,484
固定資産圧縮損	76,132	－
賃貸借契約解約損	－	116,052
売上債権の増減額（△は増加）	△72,698	41,949
たな卸資産の増減額（△は増加）	△13,080	6,517
未払又は未収消費税等の増減額	△52,726	257,932
その他の資産の増減額（△は増加）	1,972	△20,039
その他の負債の増減額（△は減少）	173,595	89,307
小計	2,031,105	2,400,097
利息及び配当金の受取額	12	15
利息の支払額	△69,564	△75,959
法人税等の支払額	△497,703	△610,177
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,463,849	1,713,975
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の売却による収入	－	1,846,191
有形固定資産の取得による支出	△2,334,895	△2,392,752
投資有価証券の取得による支出	－	△500
差入保証金の差入による支出	△59,981	△91,714
保険積立金の解約による収入	－	8,800
その他	△9,657	△7,255
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,404,534	△637,230
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	－	250,000
長期借入れによる収入	2,900,000	2,000,000
長期借入金の返済による支出	△1,055,796	△2,189,606
配当金の支払額	△70,861	△85,042
自己株式の取得による支出	△154	－
リース債務の返済による支出	△196,184	△372,364
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,577,004	△397,012
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	636,319	679,732
現金及び現金同等物の期首残高	2,587,035	3,223,354
現金及び現金同等物の期末残高	3,223,354	3,903,086