ＡＢホテル

(単位：千円)

 前事業年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

 当事業年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

43,399

903,391

減価償却費

684,540

764,413

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

5,910

1,720

その他の特別損益（△は益）

△16,851

19,247

退職給付引当金の増減額（△は減少）

875

249

受取利息及び受取配当金

△22

△21

支払利息

76,339

76,730

株式交付費償却

1,268

－

売上債権の増減額（△は増加）

△58,614

△90,067

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,941

2,591

未払又は未収消費税等の増減額

△420,244

484,985

その他の資産の増減額（△は増加）

6,833

15,488

その他の負債の増減額（△は減少）

67,515

△35,525

小計

388,007

2,143,201

利息及び配当金の受取額

22

21

利息の支払額

△76,412

△76,478

法人税等の支払額

△321,997

△10,274

営業活動によるキャッシュ・フロー

△10,379

2,056,470

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,072,141

△509,876

差入保証金の差入による支出

△10,125

△448

保険積立金の解約による収入

7,194

－

その他

9,170

△5,794

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,065,902

△516,118

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△250,000

－

長期借入れによる収入

3,200,000

500,000

長期借入金の返済による支出

△1,467,884

△1,467,192

配当金の支払額

△85,037

△14,178

自己株式の取得による支出

△87

△42

リース債務の返済による支出

△242,056

△262,207

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,154,935

△1,243,621

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△921,347

296,730

現金及び現金同等物の期首残高

3,903,086

2,981,739

現金及び現金同等物の期末残高

2,981,739

3,278,470