ＡＢホテル

(単位：千円)

 前事業年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

 当事業年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,421,454

43,399

減価償却費

642,720

684,540

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

6,390

5,910

その他の特別損益（△は益）

－

△16,851

退職給付引当金の増減額（△は減少）

463

875

受取利息及び受取配当金

△15

△22

支払利息

75,587

76,339

株式交付費償却

1,903

1,268

固定資産売却損益（△は益）

△243,611

－

固定資産除却損

3,484

－

賃貸借契約解約損

116,052

－

売上債権の増減額（△は増加）

41,949

△58,614

たな卸資産の増減額（△は増加）

6,517

△2,941

未払又は未収消費税等の増減額

257,932

△420,244

その他の資産の増減額（△は増加）

△20,039

6,833

その他の負債の増減額（△は減少）

89,307

67,515

小計

2,400,097

388,007

利息及び配当金の受取額

15

22

利息の支払額

△75,959

△76,412

法人税等の支払額

△610,177

△321,997

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,713,975

△10,379

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の売却による収入

1,846,191

－

有形固定資産の取得による支出

△2,392,752

△2,072,141

投資有価証券の取得による支出

△500

－

差入保証金の差入による支出

△91,714

△10,125

保険積立金の解約による収入

8,800

7,194

その他

△7,255

9,170

投資活動によるキャッシュ・フロー

△637,230

△2,065,902

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

250,000

△250,000

長期借入れによる収入

2,000,000

3,200,000

長期借入金の返済による支出

△2,189,606

△1,467,884

配当金の支払額

△85,042

△85,037

自己株式の取得による支出

－

△87

リース債務の返済による支出

△372,364

△242,056

財務活動によるキャッシュ・フロー

△397,012

1,154,935

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

679,732

△921,347

現金及び現金同等物の期首残高

3,223,354

3,903,086

現金及び現金同等物の期末残高

3,903,086

2,981,739