ＡＢホテル

(単位：千円)

 前事業年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

 当事業年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,397,935

1,421,454

減価償却費

517,664

642,720

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

6,520

6,390

退職給付引当金の増減額（△は減少）

－

463

受取利息及び受取配当金

△12

△15

支払利息

69,618

75,587

株式交付費償却

1,903

1,903

国庫補助金

△76,132

－

固定資産売却損益（△は益）

－

△243,611

固定資産除却損

414

3,484

固定資産圧縮損

76,132

－

賃貸借契約解約損

－

116,052

売上債権の増減額（△は増加）

△72,698

41,949

たな卸資産の増減額（△は増加）

△13,080

6,517

未払又は未収消費税等の増減額

△52,726

257,932

その他の資産の増減額（△は増加）

1,972

△20,039

その他の負債の増減額（△は減少）

173,595

89,307

小計

2,031,105

2,400,097

利息及び配当金の受取額

12

15

利息の支払額

△69,564

△75,959

法人税等の支払額

△497,703

△610,177

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,463,849

1,713,975

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の売却による収入

－

1,846,191

有形固定資産の取得による支出

△2,334,895

△2,392,752

投資有価証券の取得による支出

－

△500

差入保証金の差入による支出

△59,981

△91,714

保険積立金の解約による収入

－

8,800

その他

△9,657

△7,255

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,404,534

△637,230

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

250,000

長期借入れによる収入

2,900,000

2,000,000

長期借入金の返済による支出

△1,055,796

△2,189,606

配当金の支払額

△70,861

△85,042

自己株式の取得による支出

△154

－

リース債務の返済による支出

△196,184

△372,364

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,577,004

△397,012

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

636,319

679,732

現金及び現金同等物の期首残高

2,587,035

3,223,354

現金及び現金同等物の期末残高

3,223,354

3,903,086