ＡＢホテル

(単位：千円)

 前事業年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

 当事業年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,144,273

1,397,935

減価償却費

402,656

517,664

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

2,890

6,520

受取利息及び受取配当金

△11

△12

支払利息

66,777

69,618

株式交付費償却

634

1,903

国庫補助金

－

△76,132

固定資産除却損

442

414

固定資産圧縮損

－

76,132

その他の特別損益（△は益）

1,196

－

売上債権の増減額（△は増加）

△34,899

△72,698

たな卸資産の増減額（△は増加）

4,188

△13,080

未払又は未収消費税等の増減額

75,503

△52,726

その他の資産の増減額（△は増加）

△8,092

1,972

その他の負債の増減額（△は減少）

129,184

173,595

小計

1,784,743

2,031,105

利息及び配当金の受取額

11

12

利息の支払額

△66,616

△69,564

法人税等の支払額

△306,055

△497,703

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,412,082

1,463,849

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,054,587

△2,334,895

差入保証金の差入による支出

△67,325

△59,981

その他

△9,830

△9,657

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,131,743

△2,404,534

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△410,000

－

長期借入れによる収入

2,750,000

2,900,000

長期借入金の返済による支出

△769,076

△1,055,796

株式の発行による収入

507,840

－

配当金の支払額

△22,176

△70,861

自己株式の取得による支出

△439

△154

リース債務の返済による支出

△156,194

△196,184

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,899,954

1,577,004

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,180,293

636,319

現金及び現金同等物の期首残高

1,406,741

2,587,035

現金及び現金同等物の期末残高

2,587,035

3,223,354