ＡＢホテル

(単位：千円)

前事業年度

(2022年３月31日)

当事業年度

(2023年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

3,278,470

4,777,649

売掛金

368,012

616,904

貯蔵品

18,391

22,410

前払費用

59,862

60,391

その他

8,398

13,276

流動資産合計

3,733,135

5,490,632

固定資産

有形固定資産

建物

13,352,382

13,715,897

減価償却累計額

△2,568,012

△2,975,852

建物（純額）

10,784,370

10,740,045

構築物

726,738

732,564

減価償却累計額

△277,921

△321,271

構築物（純額）

448,816

411,293

機械及び装置

79,974

79,974

減価償却累計額

△40,109

△47,946

機械及び装置（純額）

39,864

32,028

工具、器具及び備品

264,043

273,774

減価償却累計額

△206,208

△227,888

工具、器具及び備品（純額）

57,835

45,886

土地

989,154

962,809

リース資産

4,054,940

4,200,145

減価償却累計額

△1,044,958

△1,328,026

リース資産（純額）

3,009,981

2,872,119

建設仮勘定

581,673

220,950

有形固定資産合計

15,911,696

15,285,132

無形固定資産

ソフトウエア

3,085

2,305

その他

27,149

25,785

無形固定資産合計

30,235

28,090

投資その他の資産

投資有価証券

500

500

出資金

40

40

長期前払費用

5,532

3,813

繰延税金資産

175,282

216,838

敷金及び保証金

583,675

585,737

会員権

950

950

投資その他の資産合計

765,980

807,879

固定資産合計

16,707,912

16,121,102

資産合計

20,441,048

21,611,734

(単位：千円)

前事業年度

(2022年３月31日)

当事業年度

(2023年３月31日)

負債の部

流動負債

１年内返済予定の長期借入金

1,525,092

1,547,394

リース債務

261,821

316,213

未払金

631,114

702,815

未払費用

77,672

95,583

未払法人税等

403,370

954,399

契約負債

72,793

82,503

預り金

9,463

8,604

その他

268,700

274,651

流動負債合計

3,250,028

3,982,164

固定負債

長期借入金

6,863,444

5,720,240

リース債務

2,819,005

2,638,877

退職給付引当金

1,588

2,823

役員退職慰労引当金

34,550

41,640

資産除去債務

879,579

889,260

預り保証金

52,110

45,670

固定負債合計

10,650,276

9,338,511

負債合計

13,900,304

13,320,676

純資産の部

株主資本

資本金

953,920

953,920

資本剰余金

資本準備金

878,920

878,920

その他資本剰余金

508,518

508,518

資本剰余金合計

1,387,438

1,387,438

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

4,200,109

5,950,467

利益剰余金合計

4,200,109

5,950,467

自己株式

△723

△766

株主資本合計

6,540,744

8,291,058

純資産合計

6,540,744

8,291,058

負債純資産合計

20,441,048

21,611,734