ＡＢホテル

(単位：千円)

前事業年度

(2021年３月31日)

当事業年度

(2022年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

2,981,739

3,278,470

売掛金

277,945

368,012

貯蔵品

20,982

18,391

前払費用

58,498

59,862

その他

235,390

8,398

流動資産合計

3,574,556

3,733,135

固定資産

有形固定資産

建物

12,781,859

13,352,382

減価償却累計額

△2,159,165

△2,568,012

建物（純額）

10,622,694

10,784,370

構築物

699,794

726,738

減価償却累計額

△234,592

△277,921

構築物（純額）

465,201

448,816

機械及び装置

50,974

79,974

減価償却累計額

△34,672

△40,109

機械及び装置（純額）

16,301

39,864

工具、器具及び備品

258,231

264,043

減価償却累計額

△176,529

△206,208

工具、器具及び備品（純額）

81,702

57,835

土地

989,154

989,154

リース資産

3,948,823

4,054,940

減価償却累計額

△771,133

△1,044,958

リース資産（純額）

3,177,689

3,009,981

建設仮勘定

755,534

581,673

有形固定資産合計

16,108,277

15,911,696

無形固定資産

ソフトウエア

895

3,085

その他

26,832

27,149

無形固定資産合計

27,728

30,235

投資その他の資産

出資金

40

40

長期前払費用

11,174

5,532

投資有価証券

500

500

繰延税金資産

132,253

175,282

敷金及び保証金

574,463

583,675

店舗賃借仮勘定

10,800

－

会員権

950

950

投資その他の資産合計

730,181

765,980

固定資産合計

16,866,187

16,707,912

資産合計

20,440,743

20,441,048

(単位：千円)

前事業年度

(2021年３月31日)

当事業年度

(2022年３月31日)

負債の部

流動負債

１年内返済予定の長期借入金

1,467,192

1,525,092

リース債務

255,461

261,821

未払金

789,902

631,114

未払費用

60,404

77,672

未払法人税等

25,333

403,370

契約負債

－

72,793

前受金

42,986

－

預り金

12,759

9,463

ポイント引当金

13,810

－

その他

46

268,700

流動負債合計

2,667,896

3,250,028

固定負債

長期借入金

7,888,536

6,863,444

リース債務

2,981,456

2,819,005

退職給付引当金

1,338

1,588

役員退職慰労引当金

32,830

34,550

資産除去債務

834,125

879,579

受入保証金

47,280

52,110

固定負債合計

11,785,566

10,650,276

負債合計

14,453,463

13,900,304

純資産の部

株主資本

資本金

953,920

953,920

資本剰余金

資本準備金

878,920

878,920

その他資本剰余金

508,518

508,518

資本剰余金合計

1,387,438

1,387,438

利益剰余金

その他利益剰余金

特別償却準備金

32,793

－

繰越利益剰余金

3,613,808

4,200,109

利益剰余金合計

3,646,602

4,200,109

自己株式

△680

△723

株主資本合計

5,987,279

6,540,744

純資産合計

5,987,279

6,540,744

負債純資産合計

20,440,743

20,441,048