ＡＢホテル

(単位：千円)

前事業年度

(2020年３月31日)

当事業年度

(2021年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

3,903,086

2,981,739

売掛金

219,330

277,945

貯蔵品

18,040

20,982

前払費用

63,624

58,498

その他

29,512

235,390

流動資産合計

4,233,595

3,574,556

固定資産

有形固定資産

建物

10,700,854

12,781,859

減価償却累計額

△1,803,827

△2,159,165

建物（純額）

8,897,026

10,622,694

構築物

608,834

699,794

減価償却累計額

△196,295

△234,592

構築物（純額）

412,539

465,201

機械及び装置

44,389

50,974

減価償却累計額

△31,268

△34,672

機械及び装置（純額）

13,121

16,301

工具、器具及び備品

208,060

258,231

減価償却累計額

△146,028

△176,529

工具、器具及び備品（純額）

62,031

81,702

土地

989,154

989,154

リース資産

3,544,741

3,948,823

減価償却累計額

△599,170

△771,133

リース資産（純額）

2,945,571

3,177,689

建設仮勘定

795,393

755,534

有形固定資産合計

14,114,837

16,108,277

無形固定資産

ソフトウエア

1,670

895

その他

18,680

26,832

無形固定資産合計

20,351

27,728

投資その他の資産

出資金

40

40

長期前払費用

2,377

11,174

投資有価証券

500

500

繰延税金資産

145,650

132,253

敷金及び保証金

567,249

574,463

店舗賃借仮勘定

12,725

10,800

会員権

950

950

その他

7,194

－

投資その他の資産合計

736,688

730,181

固定資産合計

14,871,877

16,866,187

繰延資産

株式交付費

1,268

－

繰延資産合計

1,268

－

資産合計

19,106,741

20,440,743

(単位：千円)

前事業年度

(2020年３月31日)

当事業年度

(2021年３月31日)

負債の部

流動負債

短期借入金

250,000

－

１年内返済予定の長期借入金

1,256,994

1,467,192

リース債務

345,130

255,461

未払金

751,647

789,902

未払費用

43,191

60,404

未払法人税等

333,171

25,333

前受金

42,366

42,986

預り金

8,930

12,759

ポイント引当金

14,250

13,810

その他

203,946

46

流動負債合計

3,249,627

2,667,896

固定負債

長期借入金

6,366,618

7,888,536

リース債務

2,647,257

2,981,456

退職給付引当金

463

1,338

役員退職慰労引当金

26,920

32,830

資産除去債務

712,048

834,125

受入保証金

41,457

47,280

固定負債合計

9,794,764

11,785,566

負債合計

13,044,392

14,453,463

純資産の部

株主資本

資本金

953,920

953,920

資本剰余金

資本準備金

878,920

878,920

その他資本剰余金

508,518

508,518

資本剰余金合計

1,387,438

1,387,438

利益剰余金

その他利益剰余金

特別償却準備金

65,586

32,793

繰越利益剰余金

3,655,997

3,613,808

利益剰余金合計

3,721,584

3,646,602

自己株式

△593

△680

株主資本合計

6,062,349

5,987,279

純資産合計

6,062,349

5,987,279

負債純資産合計

19,106,741

20,440,743