ＡＢホテル

(単位：千円)

前事業年度

(2019年３月31日)

当事業年度

(2020年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

3,223,354

3,903,086

売掛金

261,279

219,330

貯蔵品

24,557

18,040

前払費用

52,235

63,624

その他

70,139

29,512

流動資産合計

3,631,566

4,233,595

固定資産

有形固定資産

建物

9,818,493

10,700,854

減価償却累計額

△1,730,174

△1,803,827

建物（純額）

8,088,318

8,897,026

構築物

582,322

608,834

減価償却累計額

△184,644

△196,295

構築物（純額）

397,678

412,539

機械及び装置

51,815

44,389

減価償却累計額

△29,261

△31,268

機械及び装置（純額）

22,553

13,121

工具、器具及び備品

247,714

208,060

減価償却累計額

△167,420

△146,028

工具、器具及び備品（純額）

80,293

62,031

土地

1,236,048

989,154

リース資産

3,277,307

3,544,741

減価償却累計額

△552,825

△599,170

リース資産（純額）

2,724,482

2,945,571

建設仮勘定

693,252

795,393

有形固定資産合計

13,242,627

14,114,837

無形固定資産

ソフトウエア

6,394

1,670

その他

13,193

18,680

無形固定資産合計

19,588

20,351

投資その他の資産

出資金

40

40

長期前払費用

6,875

2,377

投資有価証券

－

500

繰延税金資産

85,057

145,650

敷金及び保証金

481,206

567,249

店舗賃借仮勘定

41,454

12,725

会員権

950

950

その他

15,610

7,194

投資その他の資産合計

631,194

736,688

固定資産合計

13,893,411

14,871,877

繰延資産

株式交付費

3,172

1,268

繰延資産合計

3,172

1,268

資産合計

17,528,150

19,106,741

(単位：千円)

前事業年度

(2019年３月31日)

当事業年度

(2020年３月31日)

負債の部

流動負債

短期借入金

－

250,000

1年内返済予定の長期借入金

1,274,686

1,256,994

リース債務

397,515

345,130

未払金

623,733

751,647

未払費用

41,261

43,191

未払法人税等

352,458

333,171

前受金

58,860

42,366

預り金

8,076

8,930

ポイント引当金

14,060

14,250

その他

17

203,946

流動負債合計

2,770,669

3,249,627

固定負債

長期借入金

6,538,532

6,366,618

リース債務

2,361,868

2,647,257

退職給付引当金

－

463

役員退職慰労引当金

20,530

26,920

資産除去債務

554,729

712,048

受入保証金

25,477

41,457

固定負債合計

9,501,137

9,794,764

負債合計

12,271,806

13,044,392

純資産の部

株主資本

資本金

953,920

953,920

資本剰余金

資本準備金

878,920

878,920

その他資本剰余金

508,518

508,518

資本剰余金合計

1,387,438

1,387,438

利益剰余金

その他利益剰余金

特別償却準備金

98,380

65,586

繰越利益剰余金

2,817,198

3,655,997

利益剰余金合計

2,915,578

3,721,584

自己株式

△593

△593

株主資本合計

5,256,343

6,062,349

純資産合計

5,256,343

6,062,349

負債純資産合計

17,528,150

19,106,741