ＡＢホテル

(単位：千円)

前事業年度

(平成29年３月31日)

当事業年度

(平成30年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

1,406,741

2,587,035

売掛金

153,682

188,581

商品

15

－

貯蔵品

15,649

11,477

前払費用

36,696

45,923

繰延税金資産

13,761

13,124

その他

93,790

17,209

流動資産合計

1,720,338

2,863,351

固定資産

有形固定資産

建物

5,533,622

7,180,389

減価償却累計額

△1,287,695

△1,481,282

建物（純額）

4,245,927

5,699,107

構築物

288,728

422,168

減価償却累計額

△132,713

△155,181

構築物（純額）

156,015

266,987

機械及び装置

47,032

42,330

減価償却累計額

△39,708

△31,340

機械及び装置（純額）

7,324

10,990

工具、器具及び備品

157,174

186,644

減価償却累計額

△123,002

△142,586

工具、器具及び備品（純額）

34,171

44,058

土地

741,726

741,726

リース資産

2,052,664

2,677,216

減価償却累計額

△233,909

△402,993

リース資産（純額）

1,818,754

2,274,223

建設仮勘定

1,171,155

1,542,865

有形固定資産合計

8,175,074

10,579,958

無形固定資産

ソフトウエア

476

3,220

その他

5,598

9,811

無形固定資産合計

6,074

13,032

投資その他の資産

出資金

20

40

長期前払費用

21,059

15,423

繰延税金資産

4,043

28,356

敷金及び保証金

325,883

424,198

店舗賃借仮勘定

61,172

39,608

会員権

2,146

950

その他

13,897

14,751

投資その他の資産合計

428,223

523,328

固定資産合計

8,609,372

11,116,319

繰延資産

株式交付費

－

5,075

繰延資産合計

－

5,075

資産合計

10,329,710

13,984,746

(単位：千円)

前事業年度

(平成29年３月31日)

当事業年度

(平成30年３月31日)

負債の部

流動負債

短期借入金

410,000

－

1年内返済予定の長期借入金

667,083

954,036

リース債務

129,042

248,292

未払金

375,769

482,342

未払費用

26,644

35,024

未払法人税等

154,089

294,224

前受金

22,170

33,863

預り金

4,239

5,556

ポイント引当金

11,060

12,880

流動負債合計

1,800,097

2,066,218

固定負債

長期借入金

3,321,007

5,014,978

リース債務

1,698,018

2,047,125

役員退職慰労引当金

11,120

14,010

資産除去債務

255,048

381,954

受入保証金

12,400

20,100

固定負債合計

5,297,594

7,478,167

負債合計

7,097,692

9,544,385

純資産の部

株主資本

資本金

700,000

953,920

資本剰余金

資本準備金

625,000

878,920

その他資本剰余金

508,518

508,518

資本剰余金合計

1,133,518

1,387,438

利益剰余金

その他利益剰余金

特別償却準備金

163,873

131,173

繰越利益剰余金

1,234,627

1,968,268

利益剰余金合計

1,398,500

2,099,441

自己株式

－

△439

株主資本合計

3,232,018

4,440,360

純資産合計

3,232,018

4,440,360

負債純資産合計

10,329,710

13,984,746