ＡＢホテル

(単位：千円)

前事業年度

(2023年３月31日)

当事業年度

(2024年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

4,777,649

5,586,025

売掛金

616,904

638,501

貯蔵品

22,410

19,817

前払費用

60,391

63,913

その他

13,276

4,715

流動資産合計

5,490,632

6,312,974

固定資産

有形固定資産

建物

13,715,897

14,069,808

減価償却累計額

△2,975,852

△3,390,271

建物（純額）

10,740,045

10,679,537

構築物

732,564

759,873

減価償却累計額

△321,271

△364,428

構築物（純額）

411,293

395,444

機械及び装置

79,974

79,974

減価償却累計額

△47,946

△54,377

機械及び装置（純額）

32,028

25,596

工具、器具及び備品

273,774

284,178

減価償却累計額

△227,888

△246,453

工具、器具及び備品（純額）

45,886

37,725

土地

962,809

1,484,212

リース資産

4,200,145

4,317,606

減価償却累計額

△1,328,026

△1,578,536

リース資産（純額）

2,872,119

2,739,069

建設仮勘定

220,950

336,943

有形固定資産合計

15,285,132

15,698,530

無形固定資産

ソフトウエア

2,305

5,525

その他

25,785

24,942

無形固定資産合計

28,090

30,467

投資その他の資産

投資有価証券

500

500

出資金

40

40

長期前払費用

3,813

14,301

繰延税金資産

216,838

218,111

敷金及び保証金

585,737

584,802

会員権

950

950

投資その他の資産合計

807,879

818,705

固定資産合計

16,121,102

16,547,702

資産合計

21,611,734

22,860,676

(単位：千円)

前事業年度

(2023年３月31日)

当事業年度

(2024年３月31日)

負債の部

流動負債

短期借入金

－

130,000

１年内返済予定の長期借入金

1,547,394

1,621,626

リース債務

316,213

387,701

未払金

702,815

722,384

未払費用

95,583

123,184

未払法人税等

954,399

770,917

契約負債

82,503

124,754

預り金

8,604

14,236

その他

274,651

161,874

流動負債合計

3,982,164

4,056,679

固定負債

長期借入金

5,720,240

4,937,692

リース債務

2,638,877

2,443,305

退職給付引当金

2,823

3,949

役員退職慰労引当金

41,640

49,380

資産除去債務

889,260

899,102

預り保証金

45,670

37,100

固定負債合計

9,338,511

8,370,529

負債合計

13,320,676

12,427,209

純資産の部

株主資本

資本金

953,920

953,920

資本剰余金

資本準備金

878,920

878,920

その他資本剰余金

508,518

508,518

資本剰余金合計

1,387,438

1,387,438

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

5,950,467

8,092,996

利益剰余金合計

5,950,467

8,092,996

自己株式

△766

△886

株主資本合計

8,291,058

10,433,467

純資産合計

8,291,058

10,433,467

負債純資産合計

21,611,734

22,860,676