みらいワークスのキャッシュフロー計算書
（2023年9月期）
| | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 当連結会計年度 (自 2022年10月１日 至 2023年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純利益 | 232,856 |
| 減価償却費 | 26,965 |
| のれん償却額 | 93,164 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,829 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5 |
| 経営指導料 | △4,383 |
| 保険解約返戻金 | △8,000 |
| 支払利息 | 1,062 |
| 固定資産除却損 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 240 |
| 減損損失 | 16,983 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | △256,598 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 131,178 |
| その他 | 104,797 |
| 小計 | 342,090 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 |
| 利息の支払額 | △1,062 |
| 経営指導料の受取額 | 4,383 |
| 保険解約返戻金の受取額 | 8,000 |
| 法人税等の支払額 | △42,502 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 310,914 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 無形固定資産の取得による支出 | △40,970 |
| 敷金の回収による収入 | 980 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △245,375 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △285,366 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| ストックオプションの行使による収入 | 36,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 36,000 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | － |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 61,548 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 824,727 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 886,276 |
