みらいワークスのキャッシュフロー計算書
（2021年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2019年10月１日 至 2020年９月30日) | 当事業年度 (自 2020年10月１日 至 2021年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 67,216 | 197,451 |
| 減価償却費 | 8,504 | 14,748 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,500 | 10,073 |
| 受取利息及び受取配当金 | △17 | △8 |
| 支払利息 | 70 | ― |
| 情報セキュリティ対応費 | ― | 19,134 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | 12,155 | ― |
| 固定資産除却損 | ― | 41 |
| 減損損失 | ― | 18,003 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △77,590 | △31,346 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △1,280 | 1,118 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 66,497 | 43,401 |
| その他 | 26,872 | △8,174 |
| 小計 | 109,928 | 264,441 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 8 |
| 利息の支払額 | △70 | ― |
| 情報セキュリティ対応費の支払額 | ― | △19,134 |
| 法人税等の支払額 | △33,345 | △26,991 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 76,530 | 218,324 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,419 | △1,656 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △42,845 | △12,347 |
| 敷金の差入による支出 | △2,353 | ― |
| 敷金の回収による収入 | 174 | 751 |
| 事業譲受による支出 | △10,000 | ― |
| 子会社株式の取得による支出 | △20,000 | ― |
| 短期貸付けによる支出 | △4,895 | ― |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △82,339 | △13,253 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 220,000 | ― |
| 短期借入金の返済による支出 | △220,000 | ― |
| 自己株式の取得による支出 | △55 | △484 |
| ストックオプションの行使による収入 | 23,175 | 17,280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 23,119 | 16,795 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,310 | 221,866 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 892,074 | 912,319 |
連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,934 | ― |
現金及び現金同等物の期末残高 | 912,319 | 1,134,185 |
