みらいワークスのキャッシュフロー計算書
（2019年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2017年10月１日 至 2018年９月30日) | 当事業年度 (自 2018年10月１日 至 2019年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 158,784 | 133,509 |
| 減価償却費 | 2,767 | 7,109 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,339 | 2,534 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5 | △7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △69,660 | △75,995 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 49,213 | 80,919 |
| その他 | 53,441 | △21,714 |
| 小計 | 202,879 | 126,354 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 7 |
| 法人税等の支払額 | △64,651 | △65,443 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 138,234 | 60,919 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △16,443 | △5,849 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △16,879 | △4,656 |
| 敷金の差入による支出 | △24,593 | △611 |
| 敷金の回収による収入 | 8,520 | 461 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | △2,715 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △52,112 | △10,656 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 株式の発行による収入 | 328,038 | ― |
| 自己株式の取得による支出 | △171 | △308 |
| ストックオプションの行使による収入 | 18,675 | 11,205 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 346,541 | 10,896 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 432,663 | 61,159 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 398,251 | 830,915 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 830,915 | 892,074 |
