みらいワークスのキャッシュフロー計算書
（2018年9月期）
| | | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | | 前事業年度 (自 平成28年10月１日 至 平成29年９月30日) | 当事業年度 (自 平成29年10月１日 至 平成30年９月30日) |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| | 税引前当期純利益 | 130,504 | 158,784 |
| | 減価償却費 | 638 | 2,767 |
| | 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,860 | 8,339 |
| | 受取利息及び受取配当金 | △3 | △5 |
| | 支払利息 | 367 | ― |
| | 支払保証料 | 172 | ― |
| | 売上債権の増減額（△は増加） | △55,586 | △69,660 |
| | 仕入債務の増減額（△は減少） | 106,791 | 49,213 |
| | その他 | 29,329 | 53,441 |
| | 小計 | 219,074 | 202,879 |
| | 利息及び配当金の受取額 | 3 | 5 |
| | 利息の支払額 | △132 | ― |
| | 法人税等の支払額 | △25,169 | △64,651 |
| | 営業活動によるキャッシュ・フロー | 193,775 | 138,234 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| | 有形固定資産の取得による支出 | ― | △16,443 |
| | 無形固定資産の取得による支出 | △358 | △16,879 |
| | 敷金の差入による支出 | △660 | △24,593 |
| | 敷金の回収による収入 | 549 | 8,520 |
| | 投資その他の資産の増減額（△は増加） | ― | △2,715 |
| | 投資活動によるキャッシュ・フロー | △469 | △52,112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| | 短期借入れによる収入 | 250,000 | ― |
| | 短期借入金の返済による支出 | △250,000 | ― |
| | 長期借入金の返済による支出 | △102,040 | ― |
| | 株式の発行による収入 | ― | 328,038 |
| | 自己株式の取得による支出 | ― | △171 |
| | ストックオプションの行使による収入 | ― | 18,675 |
| | 財務活動によるキャッシュ・フロー | △102,040 | 346,541 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 91,266 | 432,663 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 306,985 | 398,251 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 398,251 | 830,915 |
