みらいワークス

(単位：千円)

当連結会計年度

(自 2022年10月１日

　至 2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

232,856

減価償却費

26,965

のれん償却額

93,164

賞与引当金の増減額（△は減少）

3,829

受取利息及び受取配当金

△5

経営指導料

△4,383

保険解約返戻金

△8,000

支払利息

1,062

固定資産除却損

0

投資有価証券評価損益（△は益）

240

減損損失

16,983

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△256,598

仕入債務の増減額（△は減少）

131,178

その他

104,797

小計

342,090

利息及び配当金の受取額

5

利息の支払額

△1,062

経営指導料の受取額

4,383

保険解約返戻金の受取額

8,000

法人税等の支払額

△42,502

営業活動によるキャッシュ・フロー

310,914

投資活動によるキャッシュ・フロー

無形固定資産の取得による支出

△40,970

敷金の回収による収入

980

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △245,375

投資活動によるキャッシュ・フロー

△285,366

財務活動によるキャッシュ・フロー

ストックオプションの行使による収入

36,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

36,000

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

61,548

現金及び現金同等物の期首残高

824,727

現金及び現金同等物の期末残高

 886,276