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業績
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決算書
(単位：千円)
前事業年度
(自 2018年10月１日
至 2019年９月30日)
当事業年度
(自 2019年10月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
133,509
67,216
減価償却費
7,109
8,504
賞与引当金の増減額（△は減少）
2,534
7,500
受取利息及び受取配当金
△7
△17
支払利息
―
70
抱合せ株式消滅差損益（△は益）
12,155
売上債権の増減額（△は増加）
△75,995
△77,590
たな卸資産の増減額（△は増加）
△1,280
仕入債務の増減額（△は減少）
80,919
66,497
その他
△21,714
26,872
小計
126,354
109,928
利息及び配当金の受取額
7
17
利息の支払額
△70
法人税等の支払額
△65,443
△33,345
60,919
76,530
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△5,849
△2,419
無形固定資産の取得による支出
△4,656
△42,845
敷金の差入による支出
△611
△2,353
敷金の回収による収入
461
174
事業譲受による支出
△10,000
子会社株式の取得による支出
△20,000
短期貸付けによる支出
△4,895
△10,656
△82,339
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
220,000
短期借入金の返済による支出
△220,000
自己株式の取得による支出
△308
△55
ストックオプションの行使による収入
11,205
23,175
10,896
23,119
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
61,159
17,310
現金及び現金同等物の期首残高
830,915
892,074
連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,934
現金及び現金同等物の期末残高
912,319
