みらいワークス

(単位：千円)

前事業年度

(自 平成28年10月１日

　至 平成29年９月30日)

当事業年度

(自 平成29年10月１日

　至 平成30年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

130,504

158,784

減価償却費

638

2,767

賞与引当金の増減額（△は減少）

6,860

8,339

受取利息及び受取配当金

△3

△5

支払利息

367

―

支払保証料

172

―

売上債権の増減額（△は増加）

△55,586

△69,660

仕入債務の増減額（△は減少）

106,791

49,213

その他

29,329

53,441

小計

219,074

202,879

利息及び配当金の受取額

3

5

利息の支払額

△132

―

法人税等の支払額

△25,169

△64,651

営業活動によるキャッシュ・フロー

193,775

138,234

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

―

△16,443

無形固定資産の取得による支出

△358

△16,879

敷金の差入による支出

△660

△24,593

敷金の回収による収入

549

8,520

投資その他の資産の増減額（△は増加）

―

△2,715

投資活動によるキャッシュ・フロー

△469

△52,112

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

250,000

―

短期借入金の返済による支出

△250,000

―

長期借入金の返済による支出

△102,040

―

株式の発行による収入

―

328,038

自己株式の取得による支出

―

△171

ストックオプションの行使による収入

―

18,675

財務活動によるキャッシュ・フロー

△102,040

346,541

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

91,266

432,663

現金及び現金同等物の期首残高

306,985

398,251

現金及び現金同等物の期末残高

※ 398,251

※ 830,915