みらいワークスのキャッシュフロー計算書
（2024年9月期）
| | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 当事業年度 (自 2023年10月１日 至 2024年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 242,746 |
| 減価償却費 | 22,479 |
| のれん償却額 | 68,327 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,509 |
| 受取利息及び受取配当金 | △171 |
| 経営指導料 | △5,346 |
| 受取手数料 | △3,041 |
| 助成金収入 | △1,250 |
| 株式報酬費用消滅損 | 1,987 |
| 固定資産除却損 | 20,066 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 29,699 |
| 減損損失 | 178,303 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | 112,211 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | △218,606 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 249,285 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 103,648 |
| その他 | 72,096 |
| 小計 | 883,946 |
| 利息及び配当金の受取額 | 88 |
| 経営指導料の受取額 | 5,346 |
| 受取手数料の受取額 | 3,075 |
| 助成金収入の受取額 | 1,250 |
| 法人税等の支払額 | △145,400 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 748,308 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △286 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △27,102 |
| 敷金の差入による支出 | △160 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △29,700 |
| 短期貸付けによる支出 | △23,151 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △80,399 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| ストックオプションの行使による収入 | 18,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18,900 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 686,808 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 881,902 |
連結子会社の合併による現金及び現金同等物の
増減額（△は減少） | 3,153 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,571,864 |
